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BILAN VAMA-DOCKS 2019 Siren 856802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13683	13683		
Fonds commercial	2946251	1195795	1750455	1750455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2105960	936249	1169711	1186261
Constructions	19374616	16276156	3098460	3204606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3608975	3095128	513846	558436
Autres immobilisations corporelles	6178362	4664009	1514352	1766834
Immobilisations en cours	11761		11761	2100
Avances et acomptes				87874
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566469		566469	869788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40757		40757	10057
TOTAL (I)	34846838	26181023	8665814	9436414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13648		13648	25848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18911080	938171	17972909	18922750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21122962	1068631	20054330	22904985
Autres créances	1097976		1097976	1631556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356679		356679	44775
Charges constatées d’avance	697764		697764	699010
TOTAL (II)	42200111	2006802	40193308	44228926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77046950	28187826	48859124	53665341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2870133		2870133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2903738		2903738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287013		287013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4575387		4860602	
Report à nouveau			257949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1712851		3283679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1477158		1413475	
TOTAL (I)	13826282		15876592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		35000	
Provisions pour charges	1178948		1206100	
TOTAL (III)	1223948		1241100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10143064		12833913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12195		12195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17699647		17323118	
Dettes fiscales et sociales	4328502		5216772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3115		3115	
Autres dettes	1622366		1158533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33808893		36547648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48859124		53665341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12195			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125887356		125887356	131371724
Production vendue biens	9250		9250	13912
Production vendue services	1993098		1993098	1948031
Chiffres d’affaires nets	127889705		127889705	133333667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6035	15646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726269	948790
Autres produits			188816	176691
Total des produits d’exploitation (I)			128810827	134474796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93271309	96490294
Variation de stock (marchandises)			553495	1586382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12200	1907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12200	-1907
Autres achats et charges externes			11495083	10619045
Impôts, taxes et versements assimilés			1491422	1620363
Salaires et traitements			11819816	11954551
Charges sociales			4256068	5001082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1411379	1398071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1190846	760216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	29069
Autres charges			548281	795953
Total des charges d’exploitation (II) 			126047703	130255030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2763123	4219765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12078	11088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1254	8476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13332	19564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67357	80714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67357	80714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54024	-61149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2709098	4158616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481615		774805	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103141		124318	
Total des produits exceptionnels (VII)	584757		899123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	341200		337454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166824		351007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508475		688568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76281		210554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295633		484228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	776896		601264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129408916		135393484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127696065		132109805	
BENEFICE OU PERTE	1712851		3283679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2959935		
Total Immobilisations corporelles		30858057		1150824
Total Immobilisations financières		879845		30700
Total Général		34697838		1181524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2959935
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11761		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199543	529661	31279676
Prêts et immobilisations financières			40757	
Total Immobilisations financières			303319	607226
Total Général		199543	832980	34846838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209479			1209479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24051944	1411379	491780	24971544
AMORTISSEMENTS Total Général	25261424	1411379	491780	26181023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				514641
Total Provisions réglementées	1413475	166824	103141	1477158
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1178948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	1241100	10000	27152	1223948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541825	938171	541825	938171
Sur comptes clients	973248	252675	157292	1068631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1515074	1190846	699117	2006802
TOTAL GENERAL	4169650	1367670	829411	4707909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1200846	726269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166824	103141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40757	457	40300	
Clients douteux ou litigieux	1363206	1363206		
Autres créances clients	19759756	19759756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14447	14447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166199	166199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27828	27828		
Groupe et associés	386315	386315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503185	503185		
Charges constatées d’avance	697764	697764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22959461	22919161	40300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3701961	3701961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6441103	2069994	4371108	
Emprunts et dettes financières divers	12195	12195		
Fournisseurs et comptes rattachés	17699647	17699647		
Personnel et comptes rattachés	1496010	1496010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1686938	1686938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761902	761902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383651	383651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3115	3115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1622366	1622366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33808893	29437784	4371108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2023901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	394		396	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	394		396