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BILAN VAMA-DOCKS 2018 Siren 856802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13683	13683		
Fonds commercial	2946251	1195795	1750455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2105960	919699	1186261	
Constructions	18942461	15737855	3204606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3537864	2979427	558436	
Autres immobilisations corporelles	6181796	4414962	1766834	
Immobilisations en cours	2100		2100	
Avances et acomptes	87874		87874	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	869788		869788	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10057		10057	
TOTAL (I)	34697838	25261424	9436414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25848		25848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19464576	541825	18922750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23878234	973248	22904985	
Autres créances	1631556		1631556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44775		44775	
Charges constatées d’avance	699010		699010	
TOTAL (II)	45744001	1515074	44228926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80441839	26776498	53665341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2870133			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2903738			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287013			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4860602			
Report à nouveau	257949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3283679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1413475			
TOTAL (I)	15876592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	1206100			
TOTAL (III)	1241100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12833913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17323118			
Dettes fiscales et sociales	5216772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3115			
Autres dettes	1158533			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36547648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53665341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32806545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7351814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131371724		131371724	
Production vendue biens	13912		13912	
Production vendue services	1948031		1948031	
Chiffres d’affaires nets	133333667		133333667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948790	
Autres produits			176691	
Total des produits d’exploitation (I)			134474796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96490294	
Variation de stock (marchandises)			1586382	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1907	
Autres achats et charges externes			10619045	
Impôts, taxes et versements assimilés			1620363	
Salaires et traitements			11954551	
Charges sociales			5001082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1398071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			760216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29069	
Autres charges			795953	
Total des charges d’exploitation (II) 			130255030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4219765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4158616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	774805			
Reprises sur provisions et transferts de charges	124318			
Total des produits exceptionnels (VII)	899123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	351007			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	484228			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	601264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135393484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132109805			
BENEFICE OU PERTE	3283679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2959935		
Total Immobilisations corporelles		30076903		2267185
Total Immobilisations financières		1029445		
Total Général		34066283		2267185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2959935
Virement postes immobilisations corporelles en cours		276008		
Virement postes - Avances et acomptes		549394		
Total Immobilisations corporelles		825403	660627	30858057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149600	879845
Total Général		825403	810227	34697838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209479			1209479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23126646	1398071	472773	24051944
AMORTISSEMENTS Total Général	24336125	1398071	472773	25261424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				471195
Total Provisions réglementées	1186786	351007	124318	1413475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1206100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	1217031	29069	5000	1241100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	597345	541825	597345	541825
Sur comptes clients	1101302	218390	346444	973248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1698648	760216	943790	1515074
TOTAL GENERAL	4102466	1140292	1073108	4169650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		789285	948790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		351007	124318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10057	457	9600	
Clients douteux ou litigieux	1256969	1256969		
Autres créances clients	22621265	22621265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57925	57925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111082	111082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5807	5807		
Groupe et associés	802966	802966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653775	653775		
Charges constatées d’avance	699010	699010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26218857	26209257	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7368909	7368909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5465004	1723901	3741103	
Emprunts et dettes financières divers	12195	12195		
Fournisseurs et comptes rattachés	17323118	17323118		
Personnel et comptes rattachés	1798275	1798275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1891935	1891935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	950774	950774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575787	575787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3115	3115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1158533	1158533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36547648	32806545	3741103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1897824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel