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BILAN VAMA-DOCKS 2017 Siren 856802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13683	13683		
Fonds commercial	2946251	1195795	1750455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2171006	934091	1236915	
Constructions	18801484	15405923	3395560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3360253	2927278	432975	
Autres immobilisations corporelles	5286463	3859352	1427110	
Immobilisations en cours	217747		217747	
Avances et acomptes	239947		239947	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1019388		1019388	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10057		10057	
TOTAL (I)	34066283	24336125	9730158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23941		23941	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21050959	597345	20453613	
Avances et acomptes versés sur commandes	6907		6907	
Clients et comptes rattachés	24412718	1101302	23311415	
Autres créances	1699960		1699960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15706		15706	
Charges constatées d’avance	628510		628510	
TOTAL (II)	47838702	1698648	46140054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81904986	26034774	55870212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2870133			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2903738			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287013			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4860602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3128082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1186786			
TOTAL (I)	15236357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	1202031			
TOTAL (III)	1217031			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13770531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19233080			
Dettes fiscales et sociales	5481751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8729			
Autres dettes	910535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39416824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55870212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34901819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7391497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125017407		125017407	
Production vendue biens	30162		30162	
Production vendue services	1944561		1944561	
Chiffres d’affaires nets	126992131		126992131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825927	
Autres produits			290858	
Total des produits d’exploitation (I)			128111261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95091346	
Variation de stock (marchandises)			-2342774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5573	
Autres achats et charges externes			9670953	
Impôts, taxes et versements assimilés			1535034	
Salaires et traitements			11823462	
Charges sociales			4887198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1282329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			931912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81083	
Autres charges			531981	
Total des charges d’exploitation (II) 			123492526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4618734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4548978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34255			
Reprises sur provisions et transferts de charges	362064			
Total des produits exceptionnels (VII)	396320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	651620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	487303			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	671984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128521279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125393196			
BENEFICE OU PERTE	3128082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2959935		
Total Immobilisations corporelles		28644976		1602212
Total Immobilisations financières		1029445		
Total Général		32634357		1602212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2959935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170285	30076903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029445
Total Général			170285	34066283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206428	3050		1209479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22011344	1279278	163976	23126646
AMORTISSEMENTS Total Général	23217773	1282329	163976	24336125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355954
Total Provisions réglementées	897231	651620	362064	1186786
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1202031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	1135948	81083		1217031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600831	597345	600831	597345
Sur comptes clients	991831	334566	225095	1101302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1592663	931912	825927	1698648
TOTAL GENERAL	3625842	1664615	1187992	4102466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1012995	825927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		651620	362064	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10057	457		
Clients douteux ou litigieux	1369744			
Autres créances clients	23042974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19271			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9522			
Groupe et associés	772936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718015			
Charges constatées d’avance	628510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26751246	26741646	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7407702	7407702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6362829	1847824	4515004	
Emprunts et dettes financières divers	12195	12195		
Fournisseurs et comptes rattachés	19233080	19233080		
Personnel et comptes rattachés	1933499	1933499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1946975	1946975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013579	1013579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	587697	587697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8729	8729		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	910535	910535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39416824	34901819	4515004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1951097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	393		385	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	393		385