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BILAN VAMA-DOCKS 2016 Siren 856802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13683	10632	3050	
Fonds commercial	2946251	1195795	1750455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2171006	903768	1267238	
Constructions	18212862	14784671	3428190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3223024	2847907	375116	
Autres immobilisations corporelles	5038083	3474996	1563086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1019388		1019388	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10057		10057	
TOTAL (I)	32634357	23217773	9416583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18367		18367	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18708184	600831	18107352	
Avances et acomptes versés sur commandes	9804		9804	
Clients et comptes rattachés	22225885	991831	21234054	
Autres créances	1256490		1256490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1430936		1430936	
Charges constatées d’avance	474843		474843	
TOTAL (II)	44124512	1592663	42531848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76758869	24810436	51948432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2870133			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2903738			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5177313			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2642461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	897231			
TOTAL (I)	14688852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	1125948			
TOTAL (III)	1135948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14329790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15433968			
Dettes fiscales et sociales	5617509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47598			
Autres dettes	672666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36123632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51948432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33035803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115418159		115418159	
Production vendue biens	12515		12515	
Production vendue services	2005515		2005515	
Chiffres d’affaires nets	117436190		117436190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1055226	
Autres produits			66437	
Total des produits d’exploitation (I)			118564105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83958606	
Variation de stock (marchandises)			802011	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13841	
Autres achats et charges externes			9539664	
Impôts, taxes et versements assimilés			1682425	
Salaires et traitements			11676571	
Charges sociales			4794660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			943995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377865	
Total des charges d’exploitation (II) 			114966505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3597599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3496282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	479215			
Total des produits exceptionnels (VII)	654416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212181			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	413040			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119220893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116578431			
BENEFICE OU PERTE	2642461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2948469		11465
Total Immobilisations corporelles		27774333		1852023
Total Immobilisations financières		1202553		
Total Général		31925355		1863489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2959935
Virement postes immobilisations corporelles en cours		358774		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		358774	622606	28644976
Prêts et immobilisations financières			28907	
Total Immobilisations financières			173107	1029445
Total Général		358774	795713	32634357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1198013	8414		1206428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21448994	1182290	619940	22011344
AMORTISSEMENTS Total Général	22647008	1190705	619940	23217773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291337
Total Provisions réglementées	1164264	212181	479215	897231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1125948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	1136771		823	1135948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	607497	600831	607497	600831
Sur comptes clients	1095574	343163	446906	991831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1703071	943995	1054403	1592663
TOTAL GENERAL	4004107	1156177	1534442	3625842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		943995	1055226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		212181	479215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10057	457		
Clients douteux ou litigieux	1327915			
Autres créances clients	20897970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20749			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1987			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9522			
Groupe et associés	37465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126648			
Charges constatées d’avance	474843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23967276	23957676	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9515863	9515863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4813926	1726097	3087829	
Emprunts et dettes financières divers	12195	12195		
Fournisseurs et comptes rattachés	15433968	15433968		
Personnel et comptes rattachés	2079863	2079863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1923203	1923203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1006533	1006533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607908	607908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47598	47598		
Groupe et associés	9904	9904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672666	672666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36123632	33035803	3087829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1522838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1722079			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2684564			
Location, charges locatives et de copropriété	838150			
Personnel extérieur à l’entreprise	186167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5636230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9539664			
Taxe professionnelle	577605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1104820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1682425			
Montant de la TVA. collectée	25927890			
Total TVA. déductible sur biens et services	18732654			
Effectif moyen du personnel	387			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	387