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BILAN TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST 2016 Siren 856802400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1346	1346		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2343444	2322365	21080	36376
Fonds commercial	82363576	58124040	24239536	38680200
Autres immobilisations incorporelles	9609041	1363286	8245755	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7917966	4885012	3032954	3214327
Constructions	9777916	7588043	2189873	2372295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19639123	14864528	4774595	5483822
Autres immobilisations corporelles	6776944	4127924	2649020	1551451
Immobilisations en cours	567081		567081	445349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81852	1439	80413	227010
Autres immobilisations financières	89736		89736	187462
TOTAL (I)	139168036	93277983	45890054	52198293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8816860	126617	8690243	7269153
Avances et acomptes versés sur commandes	14692		14692	
Clients et comptes rattachés	63190613	401948	62788665	50357439
Autres créances	52913822		52913822	40307415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	3227030		3227030	3130257
Charges constatées d’avance	147375		147375	160981
TOTAL (II)	128610392	528565	128081827	101225245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267778429	93806547	173971881	153423537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13328705		13328705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24262008		24262008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1126280		907080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80817		80817	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11289206		11289206	
Report à nouveau	166196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3928433		4384007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1718523		2041699	
TOTAL (I)	55900167		56293522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66895		109467	
Provisions pour charges	4786717		4834133	
TOTAL (III)	4853613		4943601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1169077		400065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11188641		12723819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81347997		64115294	
Dettes fiscales et sociales	10921481		10956595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719132		489448	
Autres dettes	7871775		3490850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113218102		92186414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173971881		153423537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100734301		78076216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	665022459		665022459	750028537
Production vendue biens				
Production vendue services	12660470		12660470	15312520
Chiffres d’affaires nets	677682930		677682930	765341057
				
Production stockée				-1536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856925	976822
Autres produits			151959	83410
Total des produits d’exploitation (I)			678691813	766399752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593709088	675469358
Variation de stock (marchandises)			-1432086	87084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240	34276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				15770
Autres achats et charges externes			34987447	37996577
Impôts, taxes et versements assimilés			2995921	3115401
Salaires et traitements			21624694	21501590
Charges sociales			10238075	11229947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2354082	2234877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178747	264289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			640212	750613
Autres charges			417136	382072
Total des charges d’exploitation (II) 			665713557	753081855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12978256	13317898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	25
Autres intérêts et produits assimilés			10950	17790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10956	17815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15921	22831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15921	22831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4966	-5016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12973290	13312882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1407496		1485885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2509079		2860826	
Total des produits exceptionnels (VII)	3916575		4346711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680197		2116697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1309049		633810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5732659		4757400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7721905		7507907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3805330		-3161196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1063399		1117692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4176129		4649987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682619344		770764278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678690912		766380271	
BENEFICE OU PERTE	3928433		4384007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9609041
Total Immobilisations corporelles		45215163	691941	2827817
Total Immobilisations financières		415911	17555	2677
Total Général		143336896	760531	12685929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9609041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		414349	3641543	44679029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264544	171599
Total Général		11243574	6371748	139168036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32010030	2338982	3248100	31465507
AMORTISSEMENTS Total Général	35866890	2354083	4798153	33789218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226505
Total Provisions réglementées	2041699	1304719	1627896	1718522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3760000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1093613
Total Provisions pour risques et charges	4943601	640212	791612	4853613
sur immobilisations – incorporelles	55132386	4427940	73000	59487326
sur immobilisations – corporelles	137887	137887	137887	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115621	35558	24561	126618
Sur comptes clients	544545	143189	289047	401948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55931878	4606687	524495	60017331
TOTAL GENERAL	62917178	6551618	2944003	66589466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818959	434924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5732659	2509079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81852	58415		
Autres immobilisations financières	89736	89736		
Clients douteux ou litigieux	520580			
Autres créances clients	62670033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2634			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1799006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119286			
Groupe et associés	45403573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5588160			
Charges constatées d’avance	147375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116423398	116399961	23437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1			
Emprunts et dettes financières divers	1169077	940491	228586	
Fournisseurs et comptes rattachés	80473255	80473255		
Personnel et comptes rattachés	5015369	3948796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4677701	4677701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1165842	1165842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62568	62568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719132	719132		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7871775	7871775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101154719	99859560	228586	1066573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel