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BILAN LA REGIONALE ELECTRIQUE - CLIMATIQUE - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - LA REGIONALE 2021 Siren 856801956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47139	46223	915	305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264000		264000	264000
Constructions	554289	243525	310764	345764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115360	97740	17621	10005
Autres immobilisations corporelles	520515	414108	106407	88612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20006		20006	20006
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28064	28064		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1554373	829660	724713	733692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264991		264991	263810
En cours de production de biens	413686	20500	393186	160525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2746712	47141	2699571	1766286
Autres créances	42330		42330	41905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	330000
Disponibilités	283300		283300	751444
Charges constatées d’avance	8819		8819	17026
TOTAL (II)	3939837	67641	3872196	3330997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5494210	897302	4596909	4064689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	174536		176770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344138		344138	
Réserves statutaires ou contractuelles	1068818		1009299	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44478		119039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543015		1649247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119117		183464	
Provisions pour charges			15345	
TOTAL (III)	119117		198809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677441		907306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128237		119165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419657		632107	
Dettes fiscales et sociales	607690		510369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5464	
Produits constatés d’avance (2)	101752		42222	
TOTAL (IV)	2934777		2216633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4596909		4064689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2433548		582244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1556		1554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5615139	3816278
Chiffres d’affaires nets			5615139	3816278
				
Production stockée			199361	74974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264746	224494
Autres produits			24	92
Total des produits d’exploitation (I)			6084649	4115839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2467730	1339615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1180	-5190
Autres achats et charges externes			1679189	1016413
Impôts, taxes et versements assimilés			23628	18753
Salaires et traitements			1274706	930926
Charges sociales			451241	341785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83581	72610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20500	62410
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119117	198809
Autres charges			18	7988
Total des charges d’exploitation (II) 			6118530	3984118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33881	131720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10967	10534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10967	10534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10349	-10188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44230	121532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	427		1603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719		3838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1146		5441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		3625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680		4310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1393		7934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248		-2493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6086412		4121626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6130890		4002587	
BENEFICE OU PERTE	-44478		119039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43417		3722
Total Immobilisations corporelles		1383285		70880
Total Immobilisations financières		53070		
Total Général		1479771		74602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1454164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53070
Total Général				1554373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43111	3112		46223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674904	80469		755373
AMORTISSEMENTS Total Général	718015	83581		801596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9450
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109667
Total Provisions pour risques et charges	198809	119117	198809	119117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28064			28064
Sur stocks et en cours	53800	20500	53800	20500
Sur comptes clients	47230		89	47141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129094	20500	53889	95705
TOTAL GENERAL	327903	139617	252698	214822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139617	252693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	76486	76486		
Autres créances clients	2670226	2670226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082	1082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2574	2574		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37763	37763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910	910		
Charges constatées d’avance	8819	8819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2802861	2797861	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1556	1556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675886	174657	365663	135565
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419657	1419657		
Personnel et comptes rattachés	10385	10385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110684	110684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483878	483878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2743	2743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128237	128237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101752	101752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2934777	2433548	365663	135565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel