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BILAN LA REGIONALE ELECTRIQUE - CLIMATIQUE - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - LA REGIONALE 2020 Siren 856801956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43417	43111	305	1354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264000		264000	264000
Constructions	554289	208525	345764	366375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101638	91633	10005	8527
Autres immobilisations corporelles	463357	374746	88612	71460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20006		20006	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28064	28064		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1479771	746079	733692	716717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263810		263810	258621
En cours de production de biens	214325	53800	160525	70351
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813516	47230	1766286	1652217
Autres créances	41905		41905	71707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	100000
Disponibilités	751444		751444	617481
Charges constatées d’avance	17026		17026	14392
TOTAL (II)	3432027	101030	3330997	2784769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4911799	847109	4064689	3501486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	176770		164039	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344138		344138	
Réserves statutaires ou contractuelles	1009299		878217	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119039		262164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649247		1648559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183464		129001	
Provisions pour charges	15345			
TOTAL (III)	198809		129001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907306		535673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119165		102376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632107		586786	
Dettes fiscales et sociales	510369		475422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5464		7952	
Produits constatés d’avance (2)	42222		15716	
TOTAL (IV)	2216633		1723926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064689		3501486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582244		1261976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1554		1518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3816278	4613992
Chiffres d’affaires nets			3816278	4613992
				
Production stockée			74974	-55839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224494	178024
Autres produits			92	290
Total des produits d’exploitation (I)			4115839	4736467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1339615	1488334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5190	10327
Autres achats et charges externes			1016413	1211319
Impôts, taxes et versements assimilés			18753	26004
Salaires et traitements			930926	1052777
Charges sociales			341785	371164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72610	86307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62410	91139
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198809	129001
Autres charges			7988	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3984118	4466383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131720	270084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	1325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	1325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10534	12161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10534	12161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10188	-10836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121532	259248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3838		3169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5441		3169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4310		253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7934		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2493		2916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4121626		4740961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4002587		4478797	
BENEFICE OU PERTE	119039		262164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42043		1374
Total Immobilisations corporelles		1351074		68205
Total Immobilisations financières		33064		20006
Total Général		1426181		89585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35994	1383285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53070
Total Général			35994	1479771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40689	2423		43111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640711	70187	35994	674904
AMORTISSEMENTS Total Général	681400	72610	35994	718015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198809
Total Provisions pour risques et charges	129001	198809	129001	198809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28064			28064
Sur stocks et en cours	69000	53800	69000	53800
Sur comptes clients	46340	8610	7719	47230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143404	62410	76719	129094
TOTAL GENERAL	272405	261219	205720	327903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261213	205720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	76619	76619		
Autres créances clients	1736897	1736897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1545	1545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	868	868		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	24444	24444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15047	15047		
Charges constatées d’avance	17026	17026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877448	1872448	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554	1554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905752	271364	452642	181747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632107	632107		
Personnel et comptes rattachés	8759	8759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94325	94325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401368	401368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5917	5917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119165	119165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5464	5464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42222	42222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2216633	1582244	452642	181747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31