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BILAN LA REGIONALE ELECTRIQUE - CLIMATIQUE - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - LA REGIONALE 2018 Siren 856801956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42043	39325	2718	1727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264000		264000	264000
Constructions	535524	135422	400102	432833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90682	83265	7417	10695
Autres immobilisations corporelles	441124	354856	86268	75020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28064	28064		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1406437	640933	765505	789275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268948		268948	292557
En cours de production de biens	195190	55881	139309	195531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1805125	46433	1758692	1094422
Autres créances	80750		80750	92023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	532322		532322	448263
Charges constatées d’avance	8556		8556	13259
TOTAL (II)	3090890	102314	2988576	2336055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4497327	743247	3754080	3125330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148280		148096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344138		344138	
Réserves statutaires ou contractuelles	750926		650319	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254583		214864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497928		1357418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84751		17149	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84751		17149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582435		616431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82104		87120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756629		566208	
Dettes fiscales et sociales	590814		356132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57569		5837	
Produits constatés d’avance (2)	101849		119036	
TOTAL (IV)	2171402		1750763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3754080		3125330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656803		1209333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1408		1395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4993233	4139662
Chiffres d’affaires nets			4993233	4139662
				
Production stockée			-42341	150701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1553	2218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72698	27534
Autres produits			3662	1618
Total des produits d’exploitation (I)			5028806	4321733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1601603	1563363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23609	2293
Autres achats et charges externes			1458416	999966
Impôts, taxes et versements assimilés			30816	28996
Salaires et traitements			1065617	965194
Charges sociales			340105	332364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94027	100774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61537	82290
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84751	17149
Autres charges			213	488
Total des charges d’exploitation (II) 			4760692	4092877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268113	228856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1193	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1193	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12633	13826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12633	13826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11439	-13820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256674	215036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4068			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4068		718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6159		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6159		890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2091		-172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5034067		4322458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4779484		4107593	
BENEFICE OU PERTE	254583		214864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36885		5158
Total Immobilisations corporelles		1316306		65099
Total Immobilisations financières		33064		
Total Général		1386255		70256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50074	1331331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33064
Total Général			50074	1406437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35158	4167		39325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533758	89860	50074	573544
AMORTISSEMENTS Total Général	568916	94027	50074	612869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84751
Total Provisions pour risques et charges	17149	84751	17149	84751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28064			28064
Sur stocks et en cours	42000	55881	42000	55881
Sur comptes clients	40777	5656		46433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110841	61537	42000	130378
TOTAL GENERAL	127990	146288	59149	215129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146288	59149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	51311	51311		
Autres créances clients	1753813	1753813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50514	50514		
T. V. A.	18814	18814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11422	11422		
Charges constatées d’avance	8556	8556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899430	1894430	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1408	1408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581027	66428	201441	313158
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756629	756629		
Personnel et comptes rattachés	55780	55780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137081	137081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386407	386407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11546	11546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82104	82104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57569	57569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101849	101849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171402	1656803	201441	313158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32