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BILAN GRANDES MARQUES DU VAL DE LOIRE 2017 Siren 856800537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17661	17661		
Fonds commercial	138024	13802	124221	138024
Autres immobilisations incorporelles	124200	95417	28783	37654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210165	1107847	102318	126834
Autres immobilisations corporelles	948888	828497	120391	150297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22622		22622	22622
Créances rattachées à des participations	26446		26446	116799
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	1468		1468	1468
TOTAL (I)	2492974	2066724	426250	593698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530191	19172	511019	728266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	568378		568378	624280
Marchandises	211090		211090	183530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680034	19774	660259	733510
Autres créances	103441		103441	129559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169603		169603	292065
Charges constatées d’avance	25956		25956	14906
TOTAL (II)	2288692	38947	2249745	2706115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4781666	2105671	2675995	3299814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422452		963046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	394		394	
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles			232008	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17678		27399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258897		269799	
TOTAL (I)	1606421		1899646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117693		96066	
TOTAL (III)	117693		96066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639		528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138397		331595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615227		764406	
Dettes fiscales et sociales	166210		165209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31407		42364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	951881		1304102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2675995		3299814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282210		
Total Immobilisations corporelles		2433833		569
Total Immobilisations financières		144389		777
Total Général		2860432		1346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2325	279885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275349	2159053
Prêts et immobilisations financières			4968	
Total Immobilisations financières			91130	54036
Total Général			368804	2492974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106532	22674	2325	126881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2156702	54856	275214	1936344
AMORTISSEMENTS Total Général	2263234	77529	277539	2063224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258897
Total Provisions réglementées	269799	14021	24923	258897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117693
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96066	21627		117693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3500			3500
Sur stocks et en cours	20921	19172	20921	19172
Sur comptes clients	43810	3556	27592	19774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68231	22728	48513	42447
TOTAL GENERAL	434097	58376	73436	419037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44355	48513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14021	24923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26446	26446		
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	1468		1468	
Clients douteux ou litigieux	26053	26053		
Autres créances clients	653980	653980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1923	1923		
Impôts sur les bénéfices	19870	19870		
T. V. A.	61529	61529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19369	19369		
Groupe et associés	750	750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25956	25956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840844	839377	1467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615227	615227		
Personnel et comptes rattachés	87716	87716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51853	51853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10317	10317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16324	16324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138397	138397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31407	31407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951881	951881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel