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BILAN GRANDES MARQUES DU VAL DE LOIRE 2016 Siren 856800537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19986	19986		
Fonds commercial	138024		138024	138024
Autres immobilisations incorporelles	124200	86546	37654	46526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1369509	1242675	126834	151946
Autres immobilisations corporelles	1064324	914027	150297	140755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22622		22622	22622
Créances rattachées à des participations	116799		116799	9976
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	1468		1468	1468
TOTAL (I)	2860432	2266734	593698	511316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749187	20921	728266	827724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	624280		624280	668821
Marchandises	183530		183530	211449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777320	43810	733510	679329
Autres créances	129559		129559	142793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292065		292065	405032
Charges constatées d’avance	14906		14906	28584
TOTAL (II)	2770847	64731	2706115	2963731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5631279	2331465	3299814	3475048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	963046		963046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	394		394	
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles	232008		531912	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27399		96	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269799		231732	
TOTAL (I)	1899646		2134180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96066		97584	
TOTAL (III)	96066		97584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528		357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331595		29331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764406		987800	
Dettes fiscales et sociales	165209		175729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42364		50067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304102		1243284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3299814		3475048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976319	19227	995546	1003413
Production vendue biens	2018609	413138	2431747	2626750
Production vendue services	58152	1684	59836	77977
Chiffres d’affaires nets	3053081	434049	3487129	3708140
				
Production stockée			-44541	53976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61850	91255
Autres produits			4163	7289
Total des produits d’exploitation (I)			3508601	3864826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			613271	641162
Variation de stock (marchandises)			27919	7040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1315252	1722690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172562	-130151
Autres achats et charges externes			734765	795088
Impôts, taxes et versements assimilés			67410	70191
Salaires et traitements			484837	524146
Charges sociales			97927	118309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55525	55288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24998	35480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6604	10911
Autres charges			885	2360
Total des charges d’exploitation (II) 			3601955	3852515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93354	12311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106823	1701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			466	1348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107513	3349
Dotations financières sur amortissements et provisions			8871	8938
Intérêts et charges assimilées			3799	133
Différences négatives de change			452	101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13123	9173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94390	-5824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1036	6488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91206		58040	
Total des produits exceptionnels (VII)	91510		94833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65148		96959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65148		97011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26363		-2178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707624		3963008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3680225		3962913	
BENEFICE OU PERTE	27399		96	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282210		
Total Immobilisations corporelles		2415166		39956
Total Immobilisations financières		37566		106823
Total Général		2734942		146779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21288	2433833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144389
Total Général			21289	2860432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97660	8871		106532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2122465	55525	21288	2156702
AMORTISSEMENTS Total Général	2220126	64397	21288	2263234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41553
Total Provisions réglementées	231732	65148	27080	269799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				96066
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97584	6604	8122	96066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3500			3500
Sur stocks et en cours	94025	20921	94025	20921
Sur comptes clients	40547	4077	813	43810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138072	24998	94838	68231
TOTAL GENERAL	467388	96749	130040	434097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31602	38834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65148	91206	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116799	116799		
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	1468		1468	
Clients douteux ou litigieux	60060	60060		
Autres créances clients	717260	717260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3503	3503		
Impôts sur les bénéfices	29882	29882		
T. V. A.	75972	75972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19452	19452		
Groupe et associés	750	750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14906	14906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043552	1042084	1468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	764406	764406		
Personnel et comptes rattachés	71048	71048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56231	56231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23208	23208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14721	14721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331595	331595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42364	42364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304102	1304102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel