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BILAN GRANDES MARQUES DU VAL DE LOIRE 2015 Siren 856800537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19986	19986		
Fonds commercial	138024		138024	138024
Autres immobilisations incorporelles	124200	77674	46526	55464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366759	1214813	151946	82492
Autres immobilisations corporelles	1048407	907652	140755	168295
Immobilisations en cours				6255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22622		22622	22622
Créances rattachées à des participations	9976		9976	9694
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	1468		1468	1468
TOTAL (I)	2734942	2223626	511316	484314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	921748	94025	827724	752597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	668821		668821	614845
Marchandises	211449		211449	218489
Avances et acomptes versés sur commandes				1759
Clients et comptes rattachés	719876	40547	679329	715869
Autres créances	142793		142793	304041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405032		405032	457122
Charges constatées d’avance	28584		28584	25759
TOTAL (II)	3098303	134572	2963731	3090481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5833245	2358198	3475048	3574795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	963046		963046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	394		394	
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles	531912		606684	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-205767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96		330995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	231732		256939	
TOTAL (I)	2134180		2359292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97584		103622	
TOTAL (III)	97584		103622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357		630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29331		18838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987800		842601	
Dettes fiscales et sociales	175729		192477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50067		57335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243284		1111881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3475048		3574795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	986056	42634	1028690	1070603
Production vendue biens	2147062	454411	2601473	2814614
Production vendue services	75696	2280	77977	99140
Chiffres d’affaires nets	3208815	499325	3708140	3984358
				
Production stockée			53976	-28263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91255	70159
Autres produits			7289	11453
Total des produits d’exploitation (I)			3864826	4037707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641162	640188
Variation de stock (marchandises)			7040	31016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1722690	1850980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130151	-233784
Autres achats et charges externes			795088	848581
Impôts, taxes et versements assimilés			70191	77085
Salaires et traitements			524146	523090
Charges sociales			118309	122243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55288	51900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35480	45565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10911	14586
Autres charges			2360	10155
Total des charges d’exploitation (II) 			3852515	3981605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12311	56103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1701	38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	9087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1348	312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3349	9436
Dotations financières sur amortissements et provisions			8938	8868
Intérêts et charges assimilées			133	5746
Différences négatives de change			101	465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9173	15080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5824	-5644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6488	50459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36793		4297	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58040		397321	
Total des produits exceptionnels (VII)	94833		401903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		1594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96959		90384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97011		91978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2178		309924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4214		29388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3963008		4449046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3962913		4118050	
BENEFICE OU PERTE	96		330995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282210		
Total Immobilisations corporelles		2335320		97202
Total Immobilisations financières		37285		282
Total Général		2654815		97484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17356	2415166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37566
Total Général			17356	2734942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88722	8938		97660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078279	55287	11101	2122465
AMORTISSEMENTS Total Général	2167001	64225	11101	2220126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	256939	32833	58040	231732
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97584
Total Provisions pour risques et charges	103622	10911	16949	97584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3500			3500
Sur stocks et en cours	39001	94025	39001	94025
Sur comptes clients	37339	5581	2373	40547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79840	99606	41374	138072
TOTAL GENERAL	440401	143350	116364	467388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières		3500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9976	9976		
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	1468		1468	
Clients douteux ou litigieux	56037	56037		
Autres créances clients	663839	663839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2379	2379		
Impôts sur les bénéfices	23106	23106		
T. V. A.	95527	95527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18322	18322		
Groupe et associés	2170	2170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1290	1290		
Charges constatées d’avance	28584	28584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906197	904729	1468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987800	987800		
Personnel et comptes rattachés	73137	73137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63894	63894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24059	24059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14638	14638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29331	29331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50067	50067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243284	1243284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel