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BILAN CIERGERIE CONSTANT DESFOSSES 2020 Siren 856800610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272626	267252	5374	8819
Fonds commercial	637870	521541	116329	137014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23750	290	23460	
Autres immobilisations corporelles	49011	35128	13882	9903
Immobilisations en cours	45275		45275	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191246		191246	191246
Créances rattachées à des participations	235513		235513	65513
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14950		14950	14500
TOTAL (I)	1470240	824212	646029	426995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17845	9163	8682	25958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32429	7122	25307	1770
Marchandises	1355910	126309	1229601	1434865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910749	5139	905610	891220
Autres créances	819568		819568	462879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17962		17962	17752
Disponibilités	286860		286860	161917
Charges constatées d’avance	9964		9964	10645
TOTAL (II)	3451287	147733	3303554	3007006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4921527	971945	3949582	3434001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479619		954989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-475140		-475370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4220		3956	
TOTAL (I)	52699		527575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			238000	
Provisions pour charges	6822		7038	
TOTAL (III)	6822		245038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187035		342721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55417		54117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314654		820900	
Dettes fiscales et sociales	255699		232388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2077255		1175379	
Produits constatés d’avance (2)			35883	
TOTAL (IV)	3890061		2661388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3949582		3434001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5402231	1041481	6443712	2490211
Production vendue biens	-58901		-58901	13486
Production vendue services	94335	9275	103609	41766
Chiffres d’affaires nets	5437665	1050756	6488420	2545463
				
Production stockée			25756	-71127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160976	229863
Autres produits			1282	16
Total des produits d’exploitation (I)			6676434	2704215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3978340	2016153
Variation de stock (marchandises)			214067	-405573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33825	21113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8468	8455
Autres achats et charges externes			1407655	649421
Impôts, taxes et versements assimilés			50870	25947
Salaires et traitements			1066485	381836
Charges sociales			385267	150994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28575	9784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142594	140370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6822	7038
Autres charges			5176	72
Total des charges d’exploitation (II) 			7328143	3005610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651709	-301395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			1192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231193	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14635	3646
Différences négatives de change			-1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14634	3648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216559	-3609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435150	-305004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	238138			
Total des produits exceptionnels (VII)	242038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398130		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3795		2914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	402		165276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402328		170420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160290		-170420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120300		-54	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7149664		2704254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7624805		3179624	
BENEFICE OU PERTE	-475140		-475370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910496		
Total Immobilisations corporelles		59474		80954
Total Immobilisations financières		271259		170450
Total Général		1241228		251404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22391	118036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				441709
Total Général			22391	1470240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	706795	24131		730926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49571	4444	18596	35419
AMORTISSEMENTS Total Général	756366	28575	18596	766345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4220
Total Provisions réglementées	3956	402	138	4220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6822
Total Provisions pour risques et charges	245038	6822	245038	6822
sur immobilisations – incorporelles	57867			57867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140370	142594	140370	142594
Sur comptes clients	5139			5139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203376	142594	140370	205600
TOTAL GENERAL	452370	149818	385546	216643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149416	147408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		402	238138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	235513	235513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14950	14950		
Clients douteux ou litigieux	5635	5635		
Autres créances clients	905114	905114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6802	6802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67379	67379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26980	26980		
Groupe et associés	472600	472600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245807	245807		
Charges constatées d’avance	9964	9964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990744	1990744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18284	18284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168751	118531	50220	
Emprunts et dettes financières divers	55417	55417		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314654	1314654		
Personnel et comptes rattachés	95494	95494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119398	119398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15219	15219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25587	25587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2077255	2077255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3890061	3839841	50220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel