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BILAN AUVERGNE HABITAT 2018 Siren 856200746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240052	235872	4179	6385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153800		153800	33043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91101744	30000	91071743	64717407
Constructions	1044217518	373924860	670292657	485222208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4052013	3236684	815328	715036
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	65048642		65048642	39438464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	56171		56171	56171
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179013		179013	206992
TOTAL (I)	1205048957	377427418	827621539	590395709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484727		484727	406988
En cours de production de biens	4703725		4703725	4083482
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7150851	158907	6991944	5241435
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2730934		2730934	129619
Clients et comptes rattachés	9155813	2404085	6751728	18816443
Autres créances	18872079		18872079	1176508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47361970		47361970	63995905
Charges constatées d’avance	303907		303907	144162
TOTAL (II)	90764008	2562993	88201015	93994546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	143310		143310	221293
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295956276	379990411	915965865	684611549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5460295		4830100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27599803			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	546029		483010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85499464		78445445	
Report à nouveau	-5690400		599844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4375969		7114395	
Subventions d’investissement	83303475		70231950	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201094637		161704747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153301		41963	
Provisions pour charges	5611561		2983806	
TOTAL (III)	5764862		3025769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32034471		14975449	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644500439		481234398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9147338		6933459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1589788		1281696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5356912		3497818	
Dettes fiscales et sociales	12827790		8595459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1666196		1539410	
Autres dettes	1213537		905241	
Produits constatés d’avance (2)	769889		918097	
TOTAL (IV)	709106365		519881032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915965865		684611549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23272691		23272691	16801093
Production vendue services	63739625		63739625	55127161
Chiffres d’affaires nets	87012316		87012316	71928254
				
Production stockée			2518159	4575950
Production immobilisée			480254	927636
Subventions d’exploitation			120827	51885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2330085	1484897
Autres produits			98446	392000
Total des produits d’exploitation (I)			92560090	79360625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182563	450986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77638	470679
Autres achats et charges externes			35810291	28784725
Impôts, taxes et versements assimilés			11446663	9554974
Salaires et traitements			7490656	6866600
Charges sociales			3854262	3463020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24837998	20971609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			941755	177436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1417370	974208
Autres charges			442999	408943
Total des charges d’exploitation (II) 			87346919	72123182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5213171	7237443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			411086	635146
Autres intérêts et produits assimilés			1909	2029
Reprises sur provisions et transferts de charges			41704	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454700	637175
Dotations financières sur amortissements et provisions			119687	136823
Intérêts et charges assimilées			7815140	6914476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7934827	7051299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7480127	-6414124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2266956	823319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1039254		1271876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10710673		6964828	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25546	
Total des produits exceptionnels (VII)	11749928		8262250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363328		228332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3755405		1715241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	968640		24340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5087374		1967914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6662554		6294336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19629		3260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104764718		88260050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100388750		81145656	
BENEFICE OU PERTE	4375969		7114395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272910		203933
Total Immobilisations corporelles		892060668		373025342
Total Immobilisations financières		263164		2608
Total Général		892596742		373231883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82990		393852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46264357	14401734	1204419918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30587	235185
Total Général		46347348	14432322	1205048957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233481	2391		235872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357805391	25804246	6613444	376996191
AMORTISSEMENTS Total Général	358038873	25806638	6613444	377232066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153301
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2036858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3546142
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28559
Total Provisions pour risques et charges	5460127	1474948	1170211	5764862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	235109		39759	195350
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11498	147408		158907
Sur comptes clients	2046208	794347	436469	2404086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2292816	941756	476228	2758343
TOTAL GENERAL	7752943	2416702	1646439	8523205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2359126	1574739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148191	20546	127644	
Autres immobilisations financières	30761		30761	
Clients douteux ou litigieux	2099624	2730934		
Autres créances clients	7056189	7056189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2218	2218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28615	28615		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4890	4890		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15080914	15080914		
Divers				
Groupe et associés	17354	17354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6469020	6469020		
Charges constatées d’avance	303907	303907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31241687	21806194	9435492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	32034471	1748738	6756497	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644500439	75440263	86865058	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9147336	3682230	89239	
Fournisseurs et comptes rattachés	7023109	7023109		
Personnel et comptes rattachés	1241222	1241222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1711133	1711133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11465222	11465222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297656	297656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915880	915880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	769889	769889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709106365	104295349	93710794	511100220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101766999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65677279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	227