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BILAN AUVERGNE HABITAT 2016 Siren 856200746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230811	228672	2138	14893
Autres immobilisations incorporelles				337795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57796806		57796806	51725753
Constructions	742080844	280385882	461694962	412932626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3282794	2479133	803661	602451
Autres immobilisations corporelles	38168296		38168296	56321016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	56171		56171	58305
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200627		200627	158340
TOTAL (I)	841816353	283093689	558722664	522151183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	596782		596782	442797
En cours de production de biens	3156684		3156684	2815307
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1506338	8434	1497904	3360600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22981		22981	172675
Clients et comptes rattachés	7278580	1578054	5700526	5532647
Autres créances	20855344		20855344	23720648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70851962		70851962	53023868
Charges constatées d’avance	114246		114246	94943
TOTAL (II)	104382925	1586488	102796436	89163489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	358117		358117	546858
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946557396	284680177	661877218	611861531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4830100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307711			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70782691			
Report à nouveau	599844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7946729			
Subventions d’investissement	69693050			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154160128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31688			
Provisions pour charges	2941415			
TOTAL (III)	2973104			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13830867			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470210297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4461990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1985260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3389822			
Dettes fiscales et sociales	8027950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1610405			
Autres dettes	1001489			
Produits constatés d’avance (2)	225900			
TOTAL (IV)	504743985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661877218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19234090		19234090	17871725
Production vendue services	52915793		52915793	51262810
Chiffres d’affaires nets	72149890		72149890	69134542
				
Production stockée			-1512884	1441927
Production immobilisée			1480960	1082799
Subventions d’exploitation			109304	85697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1482941	2218930
Autres produits			480184	1573
Total des produits d’exploitation (I)			74190397	73965471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525933	771712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153984	-253335
Autres achats et charges externes			24827322	24684279
Impôts, taxes et versements assimilés			9270371	8683479
Salaires et traitements			6467913	6571984
Charges sociales			3279888	3297151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19388315	18410754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79082	271032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1046442	1951309
Autres charges			342348	170860
Total des charges d’exploitation (II) 			65073618	64559236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9116779	9406235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756502	883356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756502	883380
Dotations financières sur amortissements et provisions			188741	214458
Intérêts et charges assimilées			6934136	6996160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7122879	7210621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6366377	-6327241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2750402	3078994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	803579		789981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6233347		6232228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7036926		7022209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385222		303283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1425465		1660331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1836234		1963615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5200692		5058594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81983825		81871060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74037097		73733473	
BENEFICE OU PERTE	7946729		8137588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337795		74583
Total Immobilisations corporelles		791687175		129488985
Total Immobilisations financières		216646		62334
Total Général		792471225		129631092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412378		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72076846	7770570	841328743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22181	256798
Total Général		72489224	7796739	841816353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270105327	19370371	6636228	282839470
AMORTISSEMENTS Total Général	270320042	19388315	6640214	283068142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31688
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2936915
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges	2771348	1046443	844687	2973104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		25546		25546
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8434		8434
Sur comptes clients	1568991	70648	61585	1578054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1568991	104629	61585	1612034
TOTAL GENERAL	4340339	1151072	906273	4585139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125526	906273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25546		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175204	20663		
Autres immobilisations financières	25422			
Clients douteux ou litigieux	2273115			
Autres créances clients	5005466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	953			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14653			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19239708			
Groupe et associés	56602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1543427			
Charges constatées d’avance	114246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28471784	28291821	179963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1985260	1985260		
Fournisseurs et comptes rattachés	5000227	5000227		
Personnel et comptes rattachés	1071263	1071263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1379844	1379844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001489	1001489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225900	225900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	504743985	71396179	65092354	368255451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105176413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53822019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	208