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BILAN NEOLIO 2018 Siren 855801890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1646		1646	1646
Autres immobilisations incorporelles	11128	9609	1518	3352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85469		85469	85469
Constructions	151872	149818	2054	3694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982381	209558	772824	194926
Autres immobilisations corporelles	28322	23219	5103	5820
Immobilisations en cours	16180		16180	282167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13524521	8055091	5469430	5469430
Créances rattachées à des participations	2182136		2182136	2350000
Autres titres immobilisés	70444		70444	70444
Prêts	1569919		1569919	3294764
Autres immobilisations financières	6860		6860	6860
TOTAL (I)	18630878	8447295	10183583	11768572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253542		253542	764258
Autres créances	1449503		1449503	785516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22459671	1369224	21090447	19432389
Disponibilités	2333054		2333054	2446744
Charges constatées d’avance	11735		11735	26312
TOTAL (II)	26507505	1369224	25138281	23455219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45138383	9816519	35321865	35223790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	731825		731825	
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11153217		11153217	
Report à nouveau	20756815		19808404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37834		1369156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149990		54371	
TOTAL (I)	33181414		33468708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705481		82320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	624956		822736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701998		81238	
Dettes fiscales et sociales	102929		207640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			341362	
Autres dettes	826		219786	
Produits constatés d’avance (2)	4260			
TOTAL (IV)	2140450		1755083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35321865		35223790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12774		
Total Immobilisations corporelles		789673		759492
Total Immobilisations financières		19246589		
Total Général		20049036		759492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		282167	2774	1264224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1892709	17353880
Total Général		282167	1895483	18630878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7776	1833		9609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217597	167773	2776	382594
AMORTISSEMENTS Total Général	225373	169606	2776	392203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149990
Total Provisions réglementées	54371	97339	1721	149990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8055091
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	354182	1015042		1369224
Total Provisions pour dépréciation	8409273	1015042		9424315
TOTAL GENERAL	8463645	1112381	1721	9574305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2182136		2182136	
Prêts	1569919	1569919		
Autres immobilisations financières	6860	6860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253542	253542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1281450	1281450		
T. V. A.	162024	162024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5667	5667		
Groupe et associés	362	362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11735	11735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5473696	3291559	2182136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705481	705481		
Emprunts et dettes financières divers	12781	12781		
Fournisseurs et comptes rattachés	701998	701998		
Personnel et comptes rattachés	13427	13427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31130	31130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42516	42516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15857	15857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612175	612175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826	826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4260	4260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2140450	2140450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	752500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	420745			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48263		53368	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	684457		145028	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124657		128267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857377		326663	
Taxe professionnelle	1332		3643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31891		37239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33223		40882	
Montant de la TVA. collectée	172523		17376	
Total TVA. déductible sur biens et services	56211		54208	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6