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BILAN NEOLIO 2017 Siren 855801890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1646		1646	1646
Autres immobilisations incorporelles	11128	7776	3352	5185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85469		85469	85469
Constructions	151871	148178	3694	5592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270166	69419	200747	137149
Immobilisations en cours	282167		282167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13524521	8055091	5469430	5216991
Créances rattachées à des participations	2350000		2350000	1350000
Autres titres immobilisés	70444		70444	70444
Prêts	3294764		3294764	4710703
Autres immobilisations financières	6860		6860	6860
TOTAL (I)	20049036	8280464	11768572	11590038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764258		764258	160780
Autres créances	785521		785521	887823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19786571	354182	19432389	20401870
Disponibilités	2446744		2446744	364758
Charges constatées d’avance	26312		26312	7554
TOTAL (II)	23809405	354182	23455223	21822786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43858441	8634646	35223795	33412824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	731825		731825	
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11153217		11153217	
Report à nouveau	19808409		19104023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1369155		1106011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54371		34940	
TOTAL (I)	33468712		32481751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8479		8479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81238		45393	
Dettes fiscales et sociales	207640		196690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341362			
Autres dettes	1034043		680512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755083		931074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35223795		33412824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251638		709787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776050		776050	758048
Chiffres d’affaires nets	776050		776050	758048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12217
Autres produits			3992	497
Total des produits d’exploitation (I)			780042	770762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326663	206758
Impôts, taxes et versements assimilés			40882	40166
Salaires et traitements			527010	545233
Charges sociales			222190	230887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38646	31015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61709	63440
Total des charges d’exploitation (II) 			1217101	1117500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437059	-346737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			459	850
Produits financiers de participations			471027	475087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134772	134610
Reprises sur provisions et transferts de charges			221585	486976
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1335309	439634
Total des produits financiers (V)			2162692	1536307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1590	1365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1590	1366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2164282	1534942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1726764	1187354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1808		2175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12667		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14474		9175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5709		49879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8778		458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19432		24534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33919		74871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19444		-65696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338165		15646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957210		2316244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588055		1210232	
BENEFICE OU PERTE	1369155		1106011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12774		
Total Immobilisations corporelles		429827		390658
Total Immobilisations financières		19562538		1644930
Total Général		20005139		2035588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30813	789673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1960879	19246589
Total Général			1991692	20049036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5943	1833		7776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201618	36813	20834	217597
AMORTISSEMENTS Total Général	207561	38647	20834	225373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34940	19432		54371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8055091
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	423318		69136	354182
Total Provisions pour dépréciation	8630858		221585	8409273
TOTAL GENERAL	8665798	19432	221585	8463645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			221585	
                                            - Exceptionnelles		19432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3204764	3204764		
Autres immobilisations financières	6860	6860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	754258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	698423			
T. V. A.	73644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4441			
Groupe et associés	2350001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8011			
Charges constatées d’avance	26312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7227715	7227715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82320	82320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8479	8479		
Fournisseurs et comptes rattachés	81238	81238		
Personnel et comptes rattachés	77112	77112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74864	74864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36671	36671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18993	18993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341362	341362		
Groupe et associés	814257	814257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219786	219786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540149	1540149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	22		21	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6