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BILAN NEOLIO 2016 Siren 855801890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1646		1646	1646
Autres immobilisations incorporelles	11127	5942	5184	1216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85469		85469	85469
Constructions	151871	146279	5591	8302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192486	55338	137148	24362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13424531	8207540	5216990	4317205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70443		70443	52242
Prêts	4710702		4710702	6451833
Autres immobilisations financières	6860		6860	6860
TOTAL (I)	18655139	8415101	10240038	10949139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83284
Clients et comptes rattachés	160779		160779	560099
Autres créances	2237823		2237823	233569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20825188	423318	20401870	19654372
Disponibilités	364758		364758	1284674
Charges constatées d’avance	7554		7554	20011
TOTAL (II)	23596103	423318	23172785	21836010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42251243	8838419	33412824	32785150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	731824		731824	
Réserve légale (1)	45734		45734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11153217		11153217	
Report à nouveau	19104022		18083245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1106011		1422402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34939		10405	
TOTAL (I)	32481750		31752830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8479		8479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45392		79917	
Dettes fiscales et sociales	196689		256460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680511		675784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931073		1020642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33412824		32785150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709786		856875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	758047		758047	657095
Chiffres d’affaires nets	758047		758047	657095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12218	
Autres produits			497	11
Total des produits d’exploitation (I)			770761	657106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206758	203536
Impôts, taxes et versements assimilés			40165	31314
Salaires et traitements			545233	572780
Charges sociales			230887	246461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31014	11906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11678
Autres charges			63440	35933
Total des charges d’exploitation (II) 			1117499	1113610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346737	-456503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			850	108
Produits financiers de participations			475087	274864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134610	241588
Reprises sur provisions et transferts de charges			486976	25624
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			439633	2011833
Total des produits financiers (V)			1536307	2553910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	104733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365	104733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1534941	2449177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187353	1992566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2174		6220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		12749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9174		18970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49879		4242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24533		8919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74871		13161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65696		5808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15645		575972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2316243		3229987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1210232		1807584	
BENEFICE OU PERTE	1106011		1422402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13194		5500
Total Immobilisations corporelles		333318		140016
Total Immobilisations financières		19035682		2454062
Total Général		19382194		2599578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5920	12774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43504	429827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1927205	19562538
Total Général			1976629	20005139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10330	1532	5919	5943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215183	29483	43046	201618
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10405	24534		34940
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11678		11678	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8207540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	910294		486976	423318
Total Provisions pour dépréciation	9117834		486976	8630858
TOTAL GENERAL	9139918	24534	498654	8665798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11678	
                                             - Financières			486976	
                                            - Exceptionnelles		24534		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1350000	1350000		
Prêts	4710703	1876551		
Autres immobilisations financières	6860	6860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	753633			
T. V. A.	5749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3009			
Groupe et associés	51746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71460			
Charges constatées d’avance	7554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7123720	4289568	2834152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8479	8479		
Fournisseurs et comptes rattachés	45393	45393		
Personnel et comptes rattachés	70610	70610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73731	73731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29689	29689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22660	22660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670158	448871	221287	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10354	10354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931074	709787	221287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel