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BILAN ENTREPRISE BALLET 2021 Siren 855801106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	855	855		
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles	610727	427735	182992	223707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110511	72727	37785	41195
Autres immobilisations corporelles	338109	206994	131115	142986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70627	37331	33296	33396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13300		13300	9300
TOTAL (I)	1144144	745642	398502	450599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1636		1636	4491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19799		19799	
Clients et comptes rattachés	1953962	49219	1904743	2064820
Autres créances	546725	153047	393678	277795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	356	2	354	354
Disponibilités	520159		520159	556274
Charges constatées d’avance	19433		19433	111880
TOTAL (II)	3062069	202268	2859801	3015614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4206213	947909	3258304	3466213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	271022		479091	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199584		-208069	
Subventions d’investissement	5603		7113	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026209		828136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649208		670990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		5424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932296		1033450	
Dettes fiscales et sociales	596053		787456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12237		16673	
Produits constatés d’avance (2)	42000		104084	
TOTAL (IV)	2232095		2618077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3258304		3466213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	551		551	230
Production vendue services	7385941		7385941	7772879
Chiffres d’affaires nets	7386492		7386492	7773109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14122	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323047	386789
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			7723673	8162911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755120	1422592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2855	1938
Autres achats et charges externes			5222670	4411059
Impôts, taxes et versements assimilés			64948	129347
Salaires et traitements			959086	1250940
Charges sociales			564474	743997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85552	87430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17112	16338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			26	19
Total des charges d’exploitation (II) 			7671841	8083660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51832	79250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23367	56787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			95	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23462	56869
Dotations financières sur amortissements et provisions			37331	
Intérêts et charges assimilées			9313	8498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9313	45829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14149	11040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65981	90290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5644		16510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138536			
Total des produits exceptionnels (VII)	144180		16510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10685		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10189		44000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			291583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20874		336315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123305		-319805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10297		-21446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7891315		8236290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7691731		8444358	
BENEFICE OU PERTE	199584		-208069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33061		48695	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611597		
Total Immobilisations corporelles		458629		30393
Total Immobilisations financières		80027		4000
Total Général		1150253		34393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40402	448620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	83927
Total Général			40502	1144144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387875	40715		428590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274448	44836	39564	279721
AMORTISSEMENTS Total Général	662323	85552	39564	708311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37331
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32391	17112	284	49219
Autres provisions pour dépréciation	291585		138536	153049
Total Provisions pour dépréciation	361307	17112	138820	239599
TOTAL GENERAL	381307	17112	158820	239599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17112	20284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			138536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13300		13300	
Clients douteux ou litigieux	57267		57267	
Autres créances clients	1896694	1896694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5052	5052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44144	44144		
Impôts sur les bénéfices	13419	13419		
T. V. A.	147514	147514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	330942	330942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4320	4320		
Charges constatées d’avance	19433	19433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533419	2462852	70567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649208	129586	499511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932296	932296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59318	59318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	516262	516262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20473	20473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12237	12237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42000	42000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232095	1712473	499511	20111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31446			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34		40