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BILAN ENTREPRISE BALLET 2020 Siren 855801106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	855	855		
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles	610727	387020	223707	264422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104483	63288	41195	49758
Autres immobilisations corporelles	354146	211160	142986	164988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70727	37331	33396	71627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	3300
TOTAL (I)	1150253	699654	450599	554110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4491		4491	6430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2097211	32391	2064820	1919708
Autres créances	569378	291583	277795	320285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	356	2	354	354
Disponibilités	556274		556274	384214
Charges constatées d’avance	111880		111880	47807
TOTAL (II)	3339590	323976	3015614	2678798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4489843	1023630	3466213	3232907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		13620	
Réserves statutaires ou contractuelles	479091		463365	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208069		52106	
Subventions d’investissement	7113		8624	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828136		1037715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670990		322316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5424		51470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033450		1130588	
Dettes fiscales et sociales	787456		676520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16673		14299	
Produits constatés d’avance (2)	104084			
TOTAL (IV)	2618077		2195193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3466213		3232907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	230		230	2195
Production vendue services	7772879		7772879	8339943
Chiffres d’affaires nets	7773109		7773109	8342139
				
Production stockée				-112814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	47657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386789	130488
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			8162911	8407477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1422592	972088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1938	-5294
Autres achats et charges externes			4411059	4868077
Impôts, taxes et versements assimilés			129347	108729
Salaires et traitements			1250940	1472120
Charges sociales			743997	803624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87430	90856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16338	16054
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	136
Total des charges d’exploitation (II) 			8083660	8326389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79250	81088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56787	286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56869	318
Dotations financières sur amortissements et provisions			37331	
Intérêts et charges assimilées			8498	9861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45829	9861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11040	-9543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90290	71546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16510		1510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16510		1556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	732		1903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44000		18323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291583			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336315		20226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319805		-18670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21446		768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8236290		8409351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8444358		8357245	
BENEFICE OU PERTE	-208069		52106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611597		
Total Immobilisations corporelles		530364		20078
Total Immobilisations financières		74927		9400
Total Général		1216888		29478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91812	458629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000	3300	80027
Total Général		1000	95112	1150253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347160	40715		387875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315618	46715	87885	274448
AMORTISSEMENTS Total Général	662778	87430	87885	662323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37331
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16054	16337		32391
Autres provisions pour dépréciation	2	291583		291585
Total Provisions pour dépréciation	16055	345251		361307
TOTAL GENERAL	16055	365251		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36338		
                                             - Financières		37331		
                                            - Exceptionnelles		291583		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux	37017		37017	
Autres créances clients	2060194	2060194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10455	10455		
Impôts sur les bénéfices	42265	42265		
T. V. A.	112903	112903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6603	6603		
Groupe et associés	355656	355656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41495	41495		
Charges constatées d’avance	111880	111880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2787769	2741452	46317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670990	359952	282873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033450	1033450		
Personnel et comptes rattachés	76650	76650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203085	203085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472087	472087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35634	35634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5424	5424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16673	16673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104084	104084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618077	2307039	282873	28165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	393554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel