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BILAN ENTREPRISE BALLET 2018 Siren 855801106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	855	359	496	
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles	610727	305590	305137	325495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136531	79712	56819	66646
Autres immobilisations corporelles	364830	186615	178215	169896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70627		70627	34296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	1186885	572275	614610	599648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1136		1136	1587
En cours de production de biens	112814		112814	3090
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2068242		2068242	1514475
Autres créances	178786		178786	203464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	356	2	354	356
Disponibilités	324960		324960	612338
Charges constatées d’avance	33253		33253	24179
TOTAL (II)	2719546	2	2719544	2359490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3906431	572277	3334154	2959139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10431		7839	
Réserves statutaires ou contractuelles	452774		403538	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63780		51828	
Subventions d’investissement	10134		10889	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037119		974094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384798		415841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32419		2934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107525		918823	
Dettes fiscales et sociales	770754		600886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540			
Produits constatés d’avance (2)			46560	
TOTAL (IV)	2297035		1985044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3334154		2959139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2107		2107	1285
Production vendue services	3570722		3570722	3722580
Chiffres d’affaires nets	3572829		3572829	3723866
				
Production stockée			109724	-32220
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15822	6428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265585	10641
Autres produits			391	60
Total des produits d’exploitation (I)			3964350	3708775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557116	502218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452	1165
Autres achats et charges externes			2041535	1937007
Impôts, taxes et versements assimilés			42342	63511
Salaires et traitements			788552	693607
Charges sociales			417715	411053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46376	43711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	3991
Total des charges d’exploitation (II) 			3894325	3656263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70026	52511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	78
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées			5201	5553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5203	5553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5185	-5475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64841	47036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15542		2164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5204		755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20746		2919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5742		2399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13073		2399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7674		520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8734		-4272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3985114		3711772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921334		3659943	
BENEFICE OU PERTE	63780		51828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			41498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615484		855
Total Immobilisations corporelles		512912		28492
Total Immobilisations financières		37596		36331
Total Général		1165992		65678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4742	611597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40043	501361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73927
Total Général			44784	1186885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289974	20716	4742	305948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276370	25660	35703	266327
AMORTISSEMENTS Total Général	566344	46376	40445	572275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2		2
Total Provisions pour dépréciation		2		2
TOTAL GENERAL		2		2
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2068242	2068242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124133	124133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37621	37621		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17032	17032		
Charges constatées d’avance	33253	33253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283581	2280281	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384798	63116	200308	121374
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1107525	1107525		
Personnel et comptes rattachés	93904	93904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156723	156723		
Impôts sur les bénéfices	34	34		
T.V.A.	502731	502731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17362	17362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32419	32419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540	1540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2297035	1975353	200308	121374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47		42