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BILAN SA GLACIERE ENTREPOT FRIGORIFIQUE AUVERG 2021 Siren 855201232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9490	9490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334883	31365	303518	304218
Constructions	3195523	1628689	1566834	1212952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4550181	3519097	1031084	355319
Autres immobilisations corporelles	390038	248039	141999	154742
Immobilisations en cours	410435		410435	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951		2951	2951
TOTAL (I)	8893502	5436681	3456820	2030182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487933	22893	465040	650684
Autres créances	4012327		4012327	4966758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2910609	57536	2853073	2871332
Disponibilités	428247		428247	427459
Charges constatées d’avance	270		270	4413
TOTAL (II)	7839386	80429	7758957	8920646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16732888	5517111	11215777	10950828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3582000		3582000	
Report à nouveau	3258896		2835892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597975		842626	
Subventions d’investissement	3200		4000	
Provisions réglementées	1604803		1550182	
TOTAL (I)	9871875		9639701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68807			
Provisions pour charges	230000		230000	
TOTAL (III)	298807		230000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7800		68885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775707		614416	
Dettes fiscales et sociales	229291		358373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2600		3475	
Produits constatés d’avance (2)	29697		35978	
TOTAL (IV)	1045095		1081127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11215777		10950828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6987		6987	755
Production vendue services	4493193	11507	4504701	4770288
Chiffres d’affaires nets	4500180	11507	4511687	4771043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67522	20865
Autres produits			15987	47719
Total des produits d’exploitation (I)			4595196	4839627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1886735	1831512
Impôts, taxes et versements assimilés			141764	243448
Salaires et traitements			602959	594791
Charges sociales			250436	246324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360715	303856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1518	18897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23012	
Autres charges			428896	437118
Total des charges d’exploitation (II) 			3696035	3675945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899161	1163682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29054	27694
Reprises sur provisions et transferts de charges			12062	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10100	
Total des produits financiers (V)			51216	27694
Dotations financières sur amortissements et provisions			12421	21728
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12421	21728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38795	5966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937956	1169648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1977		47020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81739		79677	
Total des produits exceptionnels (VII)	84515		127497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182155		91008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182199		132381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97684		-4885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242297		322137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4730927		4994818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4132952		4152191	
BENEFICE OU PERTE	597975		842626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9490		
Total Immobilisations corporelles		7093707		1787354
Total Immobilisations financières		2951		
Total Général		7106148		1787354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8881061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2951
Total Général				8893502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9490			9490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5066476	360715		5427191
AMORTISSEMENTS Total Général	5075966	360715		5436681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1604803
Total Provisions réglementées	1550182	136360	81739	1604803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298807
Total Provisions pour risques et charges	230000	68807		298807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23697	1518	2321	22893
Autres provisions pour dépréciation	57178	12421	12062	57536
Total Provisions pour dépréciation	80875	13939	14384	80429
TOTAL GENERAL	1861057	219106	96123	1984040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24530	2321	
                                             - Financières		12421	12062	
                                            - Exceptionnelles		182155	81739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951		2951	
Clients douteux ou litigieux	26806	26806		
Autres créances clients	461127	461127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1125	1125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200742	200742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2416	2416		
Divers	17581	17581		
Groupe et associés	3790377	3790377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86	86		
Charges constatées d’avance	270	270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4503481	4500530	2951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7800	7800		
Fournisseurs et comptes rattachés	775707	775707		
Personnel et comptes rattachés	88620	88620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57752	57752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80735	80735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2600	2600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29697	29697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045095	1045095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel