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BILAN SA GLACIERE ENTREPOT FRIGORIFIQUE AUVERG 2016 Siren 855201232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8576	8576		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41390	41192	198	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334883	21040	313843	316495
Constructions	2339745	969254	1370491	1477204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3563809	2878731	685078	805822
Autres immobilisations corporelles	207649	143106	64543	52789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5886		5886	5886
TOTAL (I)	6501939	4061900	2440039	2658196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505369		505369	455330
Autres créances	2001586		2001586	923181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2928510	14057	2914453	2910633
Disponibilités	429904		429904	602002
Charges constatées d’avance	14329		14329	16250
TOTAL (II)	5879698	14057	5865641	4907395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12381636	4075957	8305679	7565591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3582000		3582000	
Report à nouveau	624864		201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263845		624663	
Subventions d’investissement	7200			
Provisions réglementées	1166713		947876	
TOTAL (I)	6469622		5979740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343000		210000	
Provisions pour charges	230000		235000	
TOTAL (III)	573000		445000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349559		472411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8023		7735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555750		215778	
Dettes fiscales et sociales	278554		385557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19850			
Produits constatés d’avance (2)	51321		59371	
TOTAL (IV)	1263058		1140852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8305679		7565591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3687380		3687380	2948547
Chiffres d’affaires nets	3687380		3687380	2948547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47981	77528
Autres produits			34662	40727
Total des produits d’exploitation (I)			3770022	3066802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373425	845497
Impôts, taxes et versements assimilés			203839	207538
Salaires et traitements			535933	478056
Charges sociales			222715	212508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267074	263975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135000	
Autres charges			457162	100256
Total des charges d’exploitation (II) 			3195148	2107830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574875	958972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32391	27709
Reprises sur provisions et transferts de charges			3820	7772
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36211	35481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8280	10691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				410
Total des charges financières (VI)			8280	11101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27931	24381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602806	983353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		21473	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2338		149793	
Total des produits exceptionnels (VII)	3190		171266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221175		256716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221175		257803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217985		-86537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120976		272153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3809424		3273549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545579		2648886	
BENEFICE OU PERTE	263845		624663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48667		1299
Total Immobilisations corporelles		6398469		47618
Total Immobilisations financières		5886		
Total Général		6453022		48917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6446087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5886
Total Général				6501939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48667	1101		49768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3746159	265973		4012132
AMORTISSEMENTS Total Général	3794826	267074		4061900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1166713
Total Provisions réglementées	947876	221175	2338	1166713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573000
Total Provisions pour risques et charges	445000	135000	7000	573000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17877		3820	14057
Total Provisions pour dépréciation	17877		3820	14057
TOTAL GENERAL	1410753	356175	13158	1753770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135000	7000	
                                             - Financières			3820	
                                            - Exceptionnelles		221175	2338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5886			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54917			
Groupe et associés	1876634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2255			
Charges constatées d’avance	14329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2527170	2521284	5886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349559	124906	224653	
Emprunts et dettes financières divers	8023	8023		
Fournisseurs et comptes rattachés	555750	555750		
Personnel et comptes rattachés	66787	66787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77843	77843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106088	106088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27836	27836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19850	19850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51321	51321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263058	1038405	224653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9