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BILAN CYCLEUROPE INDUSTRIES 2020 Siren 854800422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635269	1519076	116193	133661
Fonds commercial	91000		91000	91000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	890571	877165	13406	22060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5436035	5031496	404539	220185
Autres immobilisations corporelles	1805829	1721326	84503	73528
Immobilisations en cours	125721		125721	78435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1854927	1854927		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	570810		570810	579427
Autres immobilisations financières	1007355		1007355	711871
TOTAL (I)	13417522	11003991	2413531	1910171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11690707	868124	10822582	9446754
En cours de production de biens	423342		423342	329003
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3091278	347478	2743799	5703062
Marchandises	1422864	616753	806111	748928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3150787	240816	2909971	1764030
Autres créances	4635376	2230667	2404708	1096204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14063240		14063240	1961472
Charges constatées d’avance	186306		186306	363704
TOTAL (II)	38663903	4303840	34360063	21413160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6489		6489	24026
TOTAL GENERAL (0 à V)	52087915	15307831	36780083	23347359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3553021		3553021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320292		320292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472231		472231	
Réserves statutaires ou contractuelles	888022		888022	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2053329		-2601232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2327254		547903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77647		103199	
TOTAL (I)	5585139		3283438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1004000		981000	
TOTAL (II)	1004000		981000	
Provisions pour risques	1020956		335764	
Provisions pour charges	56349		62071	
TOTAL (III)	1077305		397835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3900000		2208255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8370680		8592253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9942789		5621099	
Dettes fiscales et sociales	2725172		1776774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507487		340411	
Produits constatés d’avance (2)	3664411		144320	
TOTAL (IV)	29110540		18683114	
(V)	3097		1971	
TOTAL GENERAL (I à V)	36780083		23347359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29110540		23411638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13220486	904727	14125213	11670326
Production vendue biens	35640358	762129	36402487	33752218
Production vendue services	493412		493412	650702
Chiffres d’affaires nets	49354256	1666856	51021113	46073248
				
Production stockée			-2875930	-1905351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192869	221773
Autres produits			211381	168586
Total des produits d’exploitation (I)			48549433	44558257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4653392	5813590
Variation de stock (marchandises)			-53948	29426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27625379	26881538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1523718	-2707147
Autres achats et charges externes			8455784	6239865
Impôts, taxes et versements assimilés			421554	399152
Salaires et traitements			4723817	4752008
Charges sociales			1441360	1418718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201493	179347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41455	195836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128851	33658
Autres charges			856717	601895
Total des charges d’exploitation (II) 			46972138	43837890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1577294	720366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			883	3376
Reprises sur provisions et transferts de charges			24026	10710
Différences positives de change			6316	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31227	14087
Dotations financières sur amortissements et provisions			6489	24026
Intérêts et charges assimilées			333389	318907
Différences négatives de change			9044	641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348922	343575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317695	-329488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1259599	390877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593238		90246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500875			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31285		126217	
Total des produits exceptionnels (VII)	2125400		216463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92483		-5696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	594299		65134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687021		59438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1438379		157025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125742			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50706061		44788807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48378806		44240904	
BENEFICE OU PERTE	2327254		547903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1689351		36918
Total Immobilisations corporelles		7880153		459740
Total Immobilisations financières		3146226		315503
Total Général		12715731		812162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1726269
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78434		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78434	3300	8258159
Prêts et immobilisations financières			28636	
Total Immobilisations financières			28636	3433093
Total Général		78434	31937	13417522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458591	54386		1512978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7485943	147107	3062	7629987
AMORTISSEMENTS Total Général	8944534	201493	3062	9142966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77647
Total Provisions réglementées	103199	11	25563	77647
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				196744
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6489
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				874071
Total Provisions pour risques et charges	397835	783873	50158	1077305
sur immobilisations – incorporelles	6097			6097
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1854927
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1891885	1795	61324	1832356
Sur comptes clients	248033	39659	46876	240816
Autres provisions pour dépréciation				2230667
Total Provisions pour dépréciation	6231610	41455	108200	6164865
TOTAL GENERAL	6732646	825340	183923	7319817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170306	128610	
                                             - Financières		6489	24026	
                                            - Exceptionnelles		594299	31285	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	570810	55055	515755	
Autres immobilisations financières	1007355	1007355		
Clients douteux ou litigieux	243220	243220		
Autres créances clients	2907566	2907566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6324	6324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	590	590		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314646	314646		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5389	5389		
Divers	495230	495230		
Groupe et associés	3730667	3730667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82528	82528		
Charges constatées d’avance	186306	186306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9550635	9034880	515755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3900000	3900000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	379	379		
Fournisseurs et comptes rattachés	9942789	9942789		
Personnel et comptes rattachés	1099247	1099247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273834	273834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1265407	1265407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86683	86683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8566917	8566917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310869	310869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3664411	3664411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29110540	29110540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	157