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BILAN LA COCOTTE DE L'ILE 2021 Siren 853967123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80679		80679	80679
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46506	10166	36340	23686
Immobilisations financières	550		550	50
Total Actif Immobilisé	127735	10166	117569	104415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5868		5868	624
Avances et acomptes versés sur commandes				1720
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11229		11229	18788
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26295		26295	24290
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43392		43392	45421
Total général Actif	171127	97048		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19797	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25717	19847
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46065	20347
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86503	88087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7893	4937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9883		
Autres dettes			20501	36465
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114897	129489
Total général Passif			160961	149836
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149853		97048	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	41500		28173	
Autres produits	3274		6473	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194628		131695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65581		35216	
Variation de stock (marchandises)	-5244		-624	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45802		29315	
(dont taxe professionnelle)	218			
Impôts, taxes et versements assimilés	829		310	
Rémunérations du personnel 	43798		30254	
Charges sociales	9643		6684	
Dotations aux amortissements	6440		3726	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	788		2700	
Total des charges d’exploitation	167638		107580	
Résultat d’exploitation	26990		24115	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1273		4268	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25717		19847	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18093			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3005	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108141	
Total Immobilisations (Augmentations)			19594	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18093	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel