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BILAN KASTOS 2020 Siren 853939874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32124	6642	25482	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16655	4846	11809	
Fonds commercial	7026		7026	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107649	7179	100470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	346610	38620	307990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32802		32802	
TOTAL (I)	542867	57287	485580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499		499	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725269		725269	
Avances et acomptes versés sur commandes	1488		1488	
Clients et comptes rattachés	29769	136	29634	
Autres créances	120674		120674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371044		371044	
Charges constatées d’avance	165005		165005	
TOTAL (II)	1413749	136	1413614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956617	57423	1899194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	844804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	551833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	476			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357724			
Dettes fiscales et sociales	117507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1874001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	551833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2346287		2346287	
Production vendue biens				
Production vendue services	2145		2145	
Chiffres d’affaires nets	2348432		2348432	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15031	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107150	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			2470796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2220643	
Variation de stock (marchandises)			-725269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-499	
Autres achats et charges externes			538473	
Impôts, taxes et versements assimilés			37099	
Salaires et traitements			379343	
Charges sociales			35351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18323	
Total des charges d’exploitation (II) 			2561169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2554559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579365			
BENEFICE OU PERTE	-24807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23681
Total Immobilisations corporelles				454260
Total Immobilisations financières				32802
Total Général				542868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32802
Total Général				542867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6642		6642
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4846		4846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		45799		45799
AMORTISSEMENTS Total Général		57287		57287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		136		136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		136		136
TOTAL GENERAL		136		136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32802	32802		
Clients douteux ou litigieux	325	325		
Autres créances clients	29444	29444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2209	2209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4001	4001		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24747	24747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2867	2867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86851	86851		
Charges constatées d’avance	165005	165005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348251	348251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400196	400196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444609	63824	263778	117007
Emprunts et dettes financières divers	545000	545000		
Fournisseurs et comptes rattachés	357724	357724		
Personnel et comptes rattachés	26451	26451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43480	43480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22684	22684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24892	24892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6833	6833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1658	1658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1873526	1492741	263778	117007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	861000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel