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BILAN COOPERATIVE ASSOCIATIVE D'AIDE A DOMICILE DU MORBIHAN 2021 Siren 853541944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20499	8331	12168	16335
Immobilisations corporelles	3207	454	2753	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23706	8785	14921	16335
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19016		19016	9315
Créances – Autres	1860		1860	9411
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25115		25115	27185
Caisse				
Charges constatées d’avance	262		262	165
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46253		46253	46076
Total général Actif	69959			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10050	10050
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4648	
Résultat de l’exercice			-266	-4648
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5136	5402
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24162	28373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				210
Fournisseurs et comptes rattachés			1603	3430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16490		
Autres dettes			30273	24997
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56038	57009
Total général Passif			61174	62411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19909	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	75			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193707		56451	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			8000	
Autres produits	3143		468	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196850		64918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	560		398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16791		12092	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2305		626	
Rémunérations du personnel 	154202		46298	
Charges sociales	18194		4366	
Dotations aux amortissements	4621		4164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	165		1410	
Total des charges d’exploitation	196838		69354	
Résultat d’exploitation	12		-4436	
Produits financiers			80	
Produits exceptionnels				
Charges financières	278		292	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-266		-4648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11089			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3823			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20499	
Total Immobilisations (Augmentations)			3207	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3823	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel