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BILAN HOTEL J. D'ARC 2021 Siren 853372241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	710000		710000	710000
Autres immobilisations incorporelles	498	219	279	445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13235	4668	8567	69565
Autres immobilisations corporelles	2168	800	1368	10127
Immobilisations en cours	11550		11550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	737452	5687	731765	790137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136		136	1379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104		104	1484
Clients et comptes rattachés	2151		2151	17883
Autres créances	7272		7272	8420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2921		2921	7310
Charges constatées d’avance	2356		2356	1188
TOTAL (II)	14939		14939	37664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	752391	5687	746704	827801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172212		-144976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217188		-44976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	939577		811478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12416		27097	
Dettes fiscales et sociales	11899		29207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963892		872776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746704		827801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963892		869550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140417		140417	127095
Chiffres d’affaires nets	140417		140417	127095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3982	10810
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			144410	137910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3380	6468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1243	-1379
Autres achats et charges externes			138661	152656
Impôts, taxes et versements assimilés			4028	39262
Salaires et traitements			81128	61834
Charges sociales			9772	7351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20694	11655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11374	3560
Total des charges d’exploitation (II) 			270279	281407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125869	-143497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4577	1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4577	1478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4577	-1478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130446	-144976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49696			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152340		137910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324552		282885	
BENEFICE OU PERTE	-172212		-144976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5447		2248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3982		10810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11000		3500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710498		
Total Immobilisations corporelles		91294		12018
Total Immobilisations financières				75
Total Général		801792		12093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76359	26953
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	
Total Général			76434	737452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53	166		219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11602	20528	26662	5468
AMORTISSEMENTS Total Général	11655	20694	26662	5687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2151	2151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	235	235		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5170	5170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1716	1716		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2356	2356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11778	11778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12416	12416		
Personnel et comptes rattachés	8249	8249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2168	2168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86	86		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	939577	939577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963892	963892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2110		3617	
Location, charges locatives et de copropriété	46846		23022	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47380		101507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42324		24510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138661		152656	
Taxe professionnelle	350		1877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3678		37385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4028		39262	
Montant de la TVA. collectée	15535		13523	
Total TVA. déductible sur biens et services	25990		24868	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5