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BILAN COFFEE SHOP GC 2020 Siren 853399442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2019	544	1475	1879
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	1449	18551	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		2
Terrains			5	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53178	5739	47439	
Autres immobilisations corporelles	79011	5942	73069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154361	13674	140687	21879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10567		10567	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6132		6132	
Autres créances	96934		96934	4804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21977		21977	1000
Charges constatées d’avance	2989		2989	
TOTAL (II)	138600		138600	5804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292960	13674	279286	27683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13667		-2140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12527		-1140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129038			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14310		28823	
Dettes fiscales et sociales	5264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266759		28823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279286		27683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149496		28823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157619		157619	
Chiffres d’affaires nets	157619		157619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			160338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55510	
Variation de stock (marchandises)			-10567	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19918	2000
Impôts, taxes et versements assimilés			965	
Salaires et traitements			47605	
Charges sociales			4846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13534	140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9026	
Total des charges d’exploitation (II) 			140837	2140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19501	-2140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18108	-2140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146672		2140	
BENEFICE OU PERTE	13667		-2140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8233			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2019		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles				132189
Total Immobilisations financières				152
Total Général		22019		132341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général				154361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	140	404		544
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1449		1449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11681		11681
AMORTISSEMENTS Total Général	140	13534		13674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6132	6132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26459	26459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70075	70075		
Charges constatées d’avance	2989	2989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106208	106056	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128953	11690	117263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14310	14310		
Personnel et comptes rattachés	1515	1515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2814	2814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610	610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325	325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118054	118054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266759	149496	117263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128953			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel