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BILAN LA BRASSERIE D'HENRIETTE 2021 Siren 853185049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9113	2555	6558	6110
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	11113	2555	8558	8110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4386		4386	3684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20156		20156	5969
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53611		53611	42904
Caisse				
Charges constatées d’avance	55		55	55
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78209		78209	52612
Total général Actif	89321	118817		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6966	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34953	7566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48519	13566
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14604	16415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17919	7892
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5724	22850
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38247	47157
Total général Passif			86766	60722
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11200	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131209		118817	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	53602		3702	
Autres produits	20413		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205224		122521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47740		46831	
Variation de stock (marchandises)	-702		-3684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2424		2471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47475		34927	
(dont taxe professionnelle)	381			
Impôts, taxes et versements assimilés	1642		403	
Rémunérations du personnel 	58678		23146	
Charges sociales	6405		8391	
Dotations aux amortissements	1752		803	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	286		404	
Total des charges d’exploitation	165700		113692	
Résultat d’exploitation	39524		8829	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	400		192	
Charges exceptionnelles	4170			
Impôts sur les bénéfices			1071	
Bénéfice ou perte	34953		7566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12715			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8913	
Total Immobilisations (Augmentations)			2200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12715	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel