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BILAN RETAIL INTERNATIONAL HOLDING 2020 Siren 852926484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1108491	362641	745850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6112953	1252766	4860186	
Terrains				
Constructions	302128	59152	242976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-2147483648		-2147483648	2345
Créances rattachées à des participations	193850658		193850658	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	-2147483648	1674560	-2147483648	2345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5804245		5804245	
Autres créances	1697464		1697464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3105		3105	50000
Charges constatées d’avance	2522048		2522048	
TOTAL (II)	10026861		10026861	50000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58848		58848	
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	1674560	-2147483648	52345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	646247880		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-2147483648		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45051927		-2036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2147483648		47964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58848			
Provisions pour charges	278733			
TOTAL (III)	337581			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210590642			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15779330		2036	
Dettes fiscales et sociales	3488788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229858759		4381	
(V)	4412			
TOTAL GENERAL (I à V)	-2147483648		52345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8322278	52543458	60865736	
Chiffres d’affaires nets	8322278	52543458	60865736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6535	
Autres produits			59075	
Total des produits d’exploitation (I)			60931346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55834942	2036
Impôts, taxes et versements assimilés			960331	
Salaires et traitements			3222602	
Charges sociales			2035906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1674560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278733	
Autres charges			3173889	
Total des charges d’exploitation (II) 			67180962	2036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6249616	-2036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58032230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67907	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58100137	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58848	
Intérêts et charges assimilées			2735645	
Différences négatives de change			189221	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2983714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55116423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48866808	-2036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56503			
Total des produits exceptionnels (VII)	171456503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175286029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175286029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3829526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-12698			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1947			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290487986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245436059		2036	
BENEFICE OU PERTE	45051927		-2036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108491
Total Immobilisations corporelles				6415081
Total Immobilisations financières		2345		-2147483648
Total Général		2345		-2147483648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6415081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175286029	-2147483648
Total Général			175286029	-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		362641		362641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1311919		1311919
AMORTISSEMENTS Total Général		1674560		1674560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58848
Provisions pour pensions et obligations similaires				278733
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		337581		337581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		337581		337581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278733		
                                             - Financières		58848		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	193850658	193850658		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5804245	5804245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1403	1403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12932	12932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1437665	1437665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1947	1947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243518	243518		
Charges constatées d’avance	2522048	2522048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203874414	203874414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210590642	210590642		
Fournisseurs et comptes rattachés	15779330	15779330		
Personnel et comptes rattachés	1655530	1655530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855253	855253		
Impôts sur les bénéfices	670000	670000		
T.V.A.	248918	248918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59087	59087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229858759	229858759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	248587690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13503351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22