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BILAN INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE 2020 Siren 852951052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3308384	3308384		
Concessions, brevets et droits similaires	254945	254945		
Fonds commercial	24615924		24615924	
Autres immobilisations incorporelles	788755		788755	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8062230	5544214	2518016	
Autres immobilisations corporelles	257655	256535	1120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
TOTAL (I)	37288443	9364079	27924364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600934	1531792	1069142	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14320761	5168132	9152629	
Marchandises	69858	51389	18469	
Avances et acomptes versés sur commandes	480312		480312	
Clients et comptes rattachés	47861675	2243229	45618446	
Autres créances	19859824		19859824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237791		237791	49956
Charges constatées d’avance	796348		796348	
TOTAL (II)	86227503	8994541	77232962	49956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	207289		207289	
TOTAL GENERAL (0 à V)	123723235	18358620	105364615	49956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5627220		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22663248		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7428795		-2080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35697504		47920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3348764			
Provisions pour charges	1351092			
TOTAL (III)	4699856			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3827550		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42501243		2036	
Dettes fiscales et sociales	8361294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959972			
Produits constatés d’avance (2)	9033753			
TOTAL (IV)	64898454		2036	
(V)	68801			
TOTAL GENERAL (I à V)	105364615		49956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3826788	2221000	6047788	
Production vendue biens	69139633	71120612	140260246	
Production vendue services	29709252	3449425	33158678	
Chiffres d’affaires nets	102675673	76791038	179466711	
				
Production stockée			-1586710	
Production immobilisée			1953152	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7302106	
Autres produits			124320	
Total des produits d’exploitation (I)			187259578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1041632	-9
Variation de stock (marchandises)			12884	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129131429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			908696	8
Autres achats et charges externes			23384728	2080
Impôts, taxes et versements assimilés			839945	
Salaires et traitements			5409511	
Charges sociales			2853285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1274891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8523483	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2859138	
Autres charges			2099797	
Total des charges d’exploitation (II) 			176256156	2080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11003421	-2080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2860	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16287	
Différences positives de change			341725	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360872	
Dotations financières sur amortissements et provisions			207289	
Intérêts et charges assimilées			3547	
Différences négatives de change			97915	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11055542	-2080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17319			
Total des produits exceptionnels (VII)	503769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-39256			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3827550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188124219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180695423		2080	
BENEFICE OU PERTE	7428795		-2080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3308384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25659625
Total Immobilisations corporelles				9536889
Total Immobilisations financières				549
Total Général				38505447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3308384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25659625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1217004	8319885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549
Total Général			1217004	37288443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3308384		3308384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		254945		254945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6675531	874782	5800749
AMORTISSEMENTS Total Général		10238861	874782	9364079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				325219
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				207289
Provisions pour pensions et obligations similaires				1351092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2816256
Total Provisions pour risques et charges		6307506	1607649	4699856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11140451	4389138	6751312
Sur comptes clients		3553234	1310006	2243229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14693685	5699144	8994541
TOTAL GENERAL		21001191	7306793	13694398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11382621	7290506	
                                             - Financières		207289	16287	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549	549		
Clients douteux ou litigieux	489909	489909		
Autres créances clients	47371766	47371766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6221	6221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1148597	1148597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18305783	18305783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399108	399108		
Charges constatées d’avance	796348	796348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68518397	68518397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201183	201183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3827550	3827550		
Fournisseurs et comptes rattachés	42501243	42501243		
Personnel et comptes rattachés	3035881	3035881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1880761	1880761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000938	3000938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443714	443714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959972	959972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9033753	5681747	3182265	169741
TOTAL – ETAT DES DETTES	64884994	61532988	3182265	169741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	90