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BILAN CKLO.BAGNE 2020 Siren 852763721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	150000	40000	110000	140000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	7407	42593	48148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18029	4552	13477	16891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618277	169052	449225	574848
Autres immobilisations corporelles	421006	79728	341278	364192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1257311	300739	956572	1144079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10326		10326	16950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20320		20320	16018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417		417	118212
Autres créances	232024		232024	214725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679832		679832	242527
Charges constatées d’avance	17639		17639	13405
TOTAL (II)	960557		960557	621836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217869	300739	1917129	1765916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189052		938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194991		5938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266064		1034056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282187		552668	
Dettes fiscales et sociales	173888		167287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1722139		1759977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917129		1765916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2941006		2941006	1283186
Production vendue services	3384		3384	108332
Chiffres d’affaires nets	2944390		2944390	1391517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173295	11060
Autres produits			14	145
Total des produits d’exploitation (I)			3285711	1402722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656790	340382
Variation de stock (marchandises)			-4302	-16018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80953	41256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6624	-16950
Autres achats et charges externes			964232	434996
Impôts, taxes et versements assimilés			46034	12210
Salaires et traitements			669581	323202
Charges sociales			141134	86818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227424	74399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249723	115305
Total des charges d’exploitation (II) 			3038193	1395598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247518	7124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23898	8130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23898	8130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23689	-8085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223829	-961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2783		3372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2783		3372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1755		3372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1755		3372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35805		-1899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3288704		1406139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099651		1405201	
BENEFICE OU PERTE	189052		938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		1018382		41671
Total Immobilisations financières				
Total Général		1218382		41671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2742	1057311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2742	1257311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10000	30000		40000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1852	5556		7407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62450	191868	987	253332
AMORTISSEMENTS Total Général	74302	227424	987	300739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417	417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43368	43368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43875	43875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91417	91417		
Groupe et associés	43806	43806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9558	9558		
Charges constatées d’avance	17639	16321	1318	
TOTAL ETAT DES CREANCES	250080	248762	1318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1265565	144818	931314	189433
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282187	282187		
Personnel et comptes rattachés	97320	97320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24644	24644		
Impôts sur les bénéfices	33906	33906		
T.V.A.	2426	2426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15592	15592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1722139	601392	931314	189433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel