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BILAN ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE 21-71-AFPI 2171 2019 Siren 852658186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16482	16482		
Concessions, brevets et droits similaires	54352	54270	82	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56214	56214		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272592	171473	101119	
Autres immobilisations corporelles	577855	526006	51849	
Immobilisations en cours	4089		4089	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	328		328	
TOTAL (I)	981915	824446	157469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20267		20267	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2124847	65099	2059747	
Autres créances	634081		634081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201091		201091	
Charges constatées d’avance	11109		11109	
TOTAL (II)	2991396	65099	2926297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973312	889545	3083766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	363392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94412			
TOTAL (III)	94412			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469853			
Dettes fiscales et sociales	627334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4907			
Autres dettes	83218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2335314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3083766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80209		80209	
Production vendue services	3607514		3607514	
Chiffres d’affaires nets	3687724		3687724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97099	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			3784889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5476	
Autres achats et charges externes			2343878	
Impôts, taxes et versements assimilés			44569	
Salaires et traitements			600925	
Charges sociales			274736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9392	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3383188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3784889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3494241			
BENEFICE OU PERTE	290648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16482
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54352
Total Immobilisations corporelles				910751
Total Immobilisations financières				328
Total Général				981915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16482
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328
Total Général				981915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16482			16482
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49079	5190		54270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708053	45640		753694
AMORTISSEMENTS Total Général	773615	50831		824446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94412
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85019	9392		94412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55781	10782	1465	65099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55781	10782	1465	65099
TOTAL GENERAL	140801	20174	1465	159511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20174	1465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	328		328	
Clients douteux ou litigieux	78890	78890		
Autres créances clients	2045956	2045956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131	131		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114072	114072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1957	1957		
Groupe et associés	508525	508525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9361	9361		
Charges constatées d’avance	11109	11109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2770366	2770038	328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150000		150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1469853	1469853		
Personnel et comptes rattachés	61360	61360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67788	67788		
Impôts sur les bénéfices	111023	111023		
T.V.A.	366732	366732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20429	20429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4907	4907		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83218	83218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335314	2185314	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1518655			
Location, charges locatives et de copropriété	204640			
Personnel extérieur à l’entreprise	293875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270560			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2343878			
Taxe professionnelle	9261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44569			
Montant de la TVA. collectée	727712			
Total TVA. déductible sur biens et services	169821			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17