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BILAN AR MAOUT 2021 Siren 852549419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14635	5595	9040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
TOTAL (I)	47635	5595	42040	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78		78	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12033		12033	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	190385		190385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	341398		341398	
Charges constatées d’avance	1431		1431	
TOTAL (II)	595324		595324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642959	5595	637364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136946			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55902			
Dettes fiscales et sociales	198145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	355904		355904	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	355904		355904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194388	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			675051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58568	
Variation de stock (marchandises)			-3575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			802	
Autres achats et charges externes			78683	
Impôts, taxes et versements assimilés			3855	
Salaires et traitements			255853	
Charges sociales			20460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4879	
Total des charges d’exploitation (II) 			424315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455786			
BENEFICE OU PERTE	219265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2562			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3756			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14635		
Total Immobilisations financières		33000		
Total Général		47635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33000
Total Général				47635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1889	3706		5595
AMORTISSEMENTS Total Général	1889	3706		5595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18759	18759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4702	4702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131930	131930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34995	34995		
Charges constatées d’avance	1431	1431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224816	191816	33000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136767	3203	133564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55902	55902		
Personnel et comptes rattachés	54703	54703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83393	83393		
Impôts sur les bénéfices	31023	31023		
T.V.A.	24511	24511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4515	4515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4765	4765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395759	262195	133564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20609			
Location, charges locatives et de copropriété	24689			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8839			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78683			
Taxe professionnelle	2508			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3855			
Montant de la TVA. collectée	69149			
Total TVA. déductible sur biens et services	34106			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13