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BILAN CABESTAN 2021 Siren 852425438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	348066	324798	23268	27387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	12047074		12047074	12046887
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65190129	25243484	39946645	41642853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3719615		3719615	3421946
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	81304884	25568282	55736602	57139073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17374736		17374736	17405190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838360		838360	700135
Autres créances	6328517		6328517	5548921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800639		800639	6404449
Disponibilités	15160324		15160324	15248120
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40502576		40502576	45306815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121807460	25568282	96239178	102445888
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	2587840		2587840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-77724			
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	5343601		-77724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7853717		2510116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	7149		4820	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	7149		4820	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2897930		2982281	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2897930		2982281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	64673248		73323182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12913625		11795041	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7893509		11830448	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	85480382		96948671	
(V)				
TOTAL GENERAL	96239178		102445888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			152711674	25850
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			152711674	25850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2082090	10004
Total des produits d’exploitation (I)			154793764	35854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122622633	70521
Impôts, taxes et versements assimilés			2209418	156
Salaires et traitements				
Charges sociales			17885531	30683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4135426	256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64465	
Total des charges d’exploitation (II) 			146917473	101616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7876291	-65762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94249	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469530	11910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375281	-11910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7501010	-77673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-44191			
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-2109989		-51	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	5346830		-77724	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	5346830		-77724	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier