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BILAN BALSAC 2021 Siren 852299353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				473500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8273	3248	5024	6678
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23388	3969	19418	
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles	212027	38058	173968	82507
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	740000		740000	740000
Constructions	4169903	219700	3950202	3835396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435662	74199	361463	100482
Autres immobilisations corporelles	2205563	259916	1945646	336842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8004817	599094	7405723	5311907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2870		2870	5346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11618		11618	9922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3658		3658	3658
Autres créances	83083		83083	145220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206400		206400	922963
Charges constatées d’avance	2995		2995	1337
TOTAL (II)	310626		310626	1088447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8315444	599094	7716350	6873854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2473500		2473500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-652035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514437		-652035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1307027		1821465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	200000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6008986		4853441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3802		5542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70914		24740	
Dettes fiscales et sociales	53487		58141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27322		85438	
Autres dettes	44808		25084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6409322		5052389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7716350		6873854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6008986			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680839		680839	1076235
Chiffres d’affaires nets	680839		680839	1076235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176415	33837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28258	101967
Autres produits			36	55
Total des produits d’exploitation (I)			885549	1212095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5262	-2184
Variation de stock (marchandises)			160	-11779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70124	108180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			617	-3488
Autres achats et charges externes			417783	500904
Impôts, taxes et versements assimilés			70430	468735
Salaires et traitements			346377	429370
Charges sociales			30847	75691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366853	232240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396	2783
Total des charges d’exploitation (II) 			1298327	1800455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412778	-588360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100169	57169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100169	57169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100138	-57169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-512916	-645529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4139		41519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4139		41519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5660		48024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1520		-6505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889719		1253614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404156		1905648	
BENEFICE OU PERTE	-514437		-652035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel