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BILAN 4 CR THIBAULT 2021 Siren 852276146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	150000	150000		50000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	12963	37037	42593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828100	275932	552168	670645
Autres immobilisations corporelles	23758	6784	16974	11174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1051858	445679	606180	774412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38130		38130	27882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2007		2007	725
Autres créances	33485		33485	144344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708138		708138	499820
Charges constatées d’avance	13847		13847	10526
TOTAL (II)	795607		795607	683297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847465	445679	1401787	1457709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64782			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193496		64882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259377		65882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773082		1011453	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222040		239374	
Dettes fiscales et sociales	144873		111001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142409		1391828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401787		1457709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504325		468746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2795079		2795079	3442137
Production vendue services	8987		8987	3301
Chiffres d’affaires nets	2804066		2804066	3445438
				
Production stockée				
Production immobilisée			23037	26860
Subventions d’exploitation			223477	64698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4241	80592
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			3054820	3617597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769920	999903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10248	-27882
Autres achats et charges externes			967284	1089458
Impôts, taxes et versements assimilés			75686	68813
Salaires et traitements			563000	774644
Charges sociales			61937	76406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177815	267864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253935	296429
Total des charges d’exploitation (II) 			2859330	3549787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195490	67811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3761	5366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3761	5366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3533	-5139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191957	62671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2190		5274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2190		5274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1539		5169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3057237		3623097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2863742		3558216	
BENEFICE OU PERTE	193496		64882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		842276		9582
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100000	50000	150000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7407	5556	12963	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160456	122260	282716	
AMORTISSEMENTS Total Général	267864	177815	445679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2007	2007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33485	33485		
Charges constatées d’avance	13847	13847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49339	49339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773082	134998	546107	91977
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222040	222040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144873	144873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2414	2414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142409	504325	546107	91977
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel