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BILAN VALDORE 2021 Siren 852161025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	611265	95163	516102	543562
Immobilisations financières	2		2	
Total Actif Immobilisé	811267	95163	716104	743562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1068		1068	1917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	570		570	3174
Créances – Autres	1551		1551	10556
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100402		100402	201062
Caisse				
Charges constatées d’avance	1658		1658	2517
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105249		105249	219226
Total général Actif	916516	353952		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11744	
Résultat de l’exercice			61725	-11744
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89982	28256
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			677031	736168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13657	16608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16107		
Autres dettes			40683	181755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			731371	934532
Total général Passif			821353	962788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			608432	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17838	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	268494		353952	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	50000		21000	
Autres produits	157		2409	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318651		377361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16358		31342	
Variation de stock (marchandises)	849		-1917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115679		180886	
(dont taxe professionnelle)	3634			
Impôts, taxes et versements assimilés	11325		50477	
Rémunérations du personnel 	48885		59885	
Charges sociales	9705		8248	
Dotations aux amortissements	45296		49867	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		58	
Total des charges d’exploitation	248100		378845	
Résultat d’exploitation	70551		-1484	
Produits financiers	696		25	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9522		10635	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-351	
Bénéfice ou perte	61725		-11744	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30062			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12451	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5385	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			793429	
Total Immobilisations (Augmentations)			17838	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30062	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel