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BILAN VALDORE 2020 Siren 852161025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	593429	49867	543562	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	793429	49867	743562	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1917		1917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3174		3174	
Créances – Autres	10556		10556	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201062		201062	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2517		2517	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219226		219226	
Total général Actif	1012654			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11744	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28256	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			736169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9517	
Fournisseurs et comptes rattachés			16608	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138216		
Autres dettes			172237	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			934531	
Total général Passif			962788	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			608204	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			793429	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	353952			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21000			
Autres produits	2409			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	377361			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31342			
Variation de stock (marchandises)	-1917			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180885			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	50478			
Rémunérations du personnel 	66145			
Charges sociales	1988			
Dotations aux amortissements	49867			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58			
Total des charges d’exploitation	378846			
Résultat d’exploitation	-1485			
Produits financiers	25			
Produits exceptionnels				
Charges financières	10635			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-351			
Bénéfice ou perte	-11744			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35853			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			200000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			54000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			486000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15516	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			677	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			793429	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35853	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel