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BILAN PMI 2021 Siren 852115302
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23150 1965 21185 5358
Autres immobilisations corporelles 44252 10737 33515 17590
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 75000 75000 75000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 380 380 380
TOTAL (I) 143783 12702 131081 98329
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 73859
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 723903 723903
Avances et acomptes versés sur commandes 237809 237809 13503
Clients et comptes rattachés 697578 697578
Autres créances 441278 441278 389030
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1570783 1570783 108704
Charges constatées d’avance 12291 12291 10523
TOTAL (II) 3683643 3683643 595619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3827426 12702 3814724 693947
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8343
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 158517
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 269170 166860
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 437030 167860
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30203 250
Emprunts et dettes financières divers (4) 114514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1684459 183028
Dettes fiscales et sociales 293013 70293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1012016
Produits constatés d’avance (2) 158003 158003
TOTAL (IV) 3377694 526087
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3814724 693947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3177694 526087
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 250
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3464409 3464409
Production vendue biens
Production vendue services 1284603 1284603 612597
Chiffres d’affaires nets 4749012 4749012 612597
Production stockée 73859
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1094
Autres produits 25 862
Total des produits d’exploitation (I) 4750130 687318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1890103
Variation de stock (marchandises) -723903
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2304511 270041
Impôts, taxes et versements assimilés 1630
Salaires et traitements 669623 183883
Charges sociales 226940 60365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11192 1510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1222 144
Total des charges d’exploitation (II) 4381318 515943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 368812 171375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8370 4514
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8370 4514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8370 -4514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 360442 166860
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 91272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4750130 687318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4480960 520458
BENEFICE OU PERTE 269170 166860
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 99459 42943
Total Immobilisations financières 380 1000
Total Général 99839 43943
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 142403
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1380
Total Général 143783
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1510 11192 12702
AMORTISSEMENTS Total Général 1510 11192 12702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 380 380
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 697578 697578
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 68003 68003
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 287567 287567
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 45438 45438
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40271 40271
Charges constatées d’avance 12291 12291
TOTAL ETAT DES CREANCES 1151528 1151528
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30203 30203
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1684459 1684459
Personnel et comptes rattachés 28578 28578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 163311 163311
Impôts sur les bénéfices 91272 91272
T.V.A. 200 200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9651 9651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1012016 1012016
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 158003 158003
TOTAL – ETAT DES DETTES 3177694 3177694
Emprunts souscrits en cours d’exercice 45000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 129311
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel