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BILAN FOOD & TACOS 2021 Siren 852123678				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13480		13480	13480
Immobilisations incorporelles – Autres	9105	3608	5497	7318
Immobilisations corporelles	28404	5476	22928	11997
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50989	9084	41905	32795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	995		995	908
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12956		12956	4511
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36795		36795	14227
Caisse				
Charges constatées d’avance	63		63	63
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50809		50809	19709
Total général Actif	101798			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3748	
Résultat de l’exercice			43735	3848
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48584	4848
Provisions pour risques et charges - Total II			230	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4737	1887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29801		
Autres dettes			39164	45769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43900	47656
Total général Passif			92714	52504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129617		79071	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	44028		4500	
Autres produits	1260		1306	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174904		84878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53283		32979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-86		-908	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44143		32075	
(dont taxe professionnelle)	459			
Impôts, taxes et versements assimilés	959		154	
Rémunérations du personnel 	20400		18912	
Charges sociales	1396		2784	
Dotations aux amortissements	5386		3698	
Dotations aux provisions	230			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	125709		89694	
Résultat d’exploitation	49195		-4817	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			10200	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3500		1535	
Impôts sur les bénéfices	1960			
Bénéfice ou perte	43735		3848	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3464			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36493	
Total Immobilisations (Augmentations)			14496	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			230	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			230	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3464	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel