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BILAN HOTEL LE PROVENCAL 2021 Siren 852034677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	30000
Fonds commercial	1214311		1214311	1214311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205722	59906	145816	153735
Autres immobilisations corporelles	289431	55953	233478	251741
Immobilisations en cours	324706		324706	260348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2064170	115859	1948311	1910135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61118		61118	47803
Avances et acomptes versés sur commandes	71721		71721	
Clients et comptes rattachés	85479		85479	45575
Autres créances	161800		161800	211022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1722418		1722418	982450
Charges constatées d’avance	18953		18953	14555
TOTAL (II)	2121489		2121489	1301405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4185659	115859	4069800	3211541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1401000		1401000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259127		163070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550805		236157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2351032		1800227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907271		668445	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53555		72884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547119		390030	
Dettes fiscales et sociales	210822		273150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			333	
TOTAL (IV)	1718769		1411313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4069800		3211541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370530		1304042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1178802		1178802	888074
Production vendue biens				
Production vendue services	1517403		1517403	1025633
Chiffres d’affaires nets	2696205		2696205	1913707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272405	143632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24318	13046
Autres produits			1105	1052
Total des produits d’exploitation (I)			2994033	2071437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449013	288858
Variation de stock (marchandises)			-13315	20091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893404	669932
Impôts, taxes et versements assimilés			68479	43503
Salaires et traitements			663948	524464
Charges sociales			225402	172043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46802	43760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	423
Total des charges d’exploitation (II) 			2334866	1763073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659167	308364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5269	2562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5269	2562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5269	-2562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653898	305802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		5520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		5878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10505		-5878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113598		63767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004762		2071437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2453957		1835280	
BENEFICE OU PERTE	550805		236157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24318		13046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1244311		
Total Immobilisations corporelles		734930		85157
Total Immobilisations financières				
Total Général		1979241		85157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226	819859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			228	2064170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69106	46802	49	115859
AMORTISSEMENTS Total Général	69106	46802	49	115859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85479	85479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	21			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84402	84402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11961	11961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65437	65437		
Charges constatées d’avance	18953	18953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266233	266233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88474		43662	
Location, charges locatives et de copropriété	358078		334504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17902		15809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19894		10331	
Autres comptes	409056		265625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	893404		669932	
Taxe professionnelle	31335		21129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37144		22374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68479		43503	
Montant de la TVA. collectée	303693		216123	
Total TVA. déductible sur biens et services	175547		115744	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	5			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15