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BILAN O.B.A 2021 Siren 851959916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106252		106252	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1585	836	748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12910728	2019746	10890982	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13018565	2020582	10997983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1092401	41462	1050938	
Autres créances	2658702	82900	2575802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4224723		4224723	
Charges constatées d’avance	1060		1060	
TOTAL (II)	7976888	124362	7852525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44125		44125	
Primes de remboursement des obligations (IV)	655331		655331	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21694910	2144945	19549965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-957147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	176379			
TOTAL (I)	2999269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3705380			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9274734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344716			
Dettes fiscales et sociales	422186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16550695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19549965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2082802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1479516	253	1479769	
Chiffres d’affaires nets	1479516	253	1479769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			1488642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861994	
Impôts, taxes et versements assimilés			35253	
Salaires et traitements			440696	
Charges sociales			172027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7255	
Total des charges d’exploitation (II) 			1553561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			959300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			981298	
Dotations financières sur amortissements et provisions			595191	
Intérêts et charges assimilées			333314	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328902			
BENEFICE OU PERTE	141038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106252		
Total Immobilisations corporelles		1014		570
Total Immobilisations financières		12910728		
Total Général		13017994		570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12910728
Total Général				13018565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437	399		836
AMORTISSEMENTS Total Général	437	399		836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				176379
Total Provisions réglementées	99279	77100		176379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2019746
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14352	27110		41462
Autres provisions pour dépréciation	82900			82900
Total Provisions pour dépréciation	1630979	513129		2144108
TOTAL GENERAL	1730258	590229		2320487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27110		
                                             - Financières		595191		
                                            - Exceptionnelles		77100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49755	49755		
Autres créances clients	1042645	1042645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29392	29392		
T. V. A.	56555	56555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2429830	2429830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142826	142826		
Charges constatées d’avance	1060	1060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752165	3752165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3705380			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9274734	1312221	6266383	
Emprunts et dettes financières divers	2800000			
Fournisseurs et comptes rattachés	344716	344716		
Personnel et comptes rattachés	64169	64169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82335	82335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255722	255722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19959	19959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3677	3677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16550695	2082802	6266383	8201509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12519			
Personnel extérieur à l’entreprise	5930			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	741334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	661994			
Taxe professionnelle	4175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35253			
Montant de la TVA. collectée	307756			
Total TVA. déductible sur biens et services	156510			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10