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BILAN O.B.A 2020 Siren 851959916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106252		106252	106252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1014	437	577	915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12910728	1533727	11377001	12910728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13017994	1534164	11483830	13017895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2948
Clients et comptes rattachés	1234831	14352	1220479	1239205
Autres créances	2022570	82900	1939670	1448862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4408878		4408878	106561
Charges constatées d’avance	306		306	261
TOTAL (II)	7666587	97252	7569335	2797839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	52950		52950	61775
Primes de remboursement des obligations (IV)	764503		764503	873974
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21502035	1631416	19870619	16751485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39000		39000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167207			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-789939		-167207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99279		22179	
TOTAL (I)	2781131		3493971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3705380		3705380	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9820854		6164438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000		2808202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325659		293869	
Dettes fiscales et sociales	436947		271337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646		14284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17089487		13257513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19870619		16751485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15528708		11948237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1560779		1309275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253928		1253928	543420
Chiffres d’affaires nets	1253928		1253928	543420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1477	70600
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1255411	614021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720417	436000
Impôts, taxes et versements assimilés			13054	-6670
Salaires et traitements			374330	130486
Charges sociales			147616	50322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9163	8924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82900	14352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9177
Total des charges d’exploitation (II) 			1347487	642594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92075	-28572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			959300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17827	7339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			977127	7339
Dotations financières sur amortissements et provisions			1643198	31405
Intérêts et charges assimilées			327067	92389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970265	123795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-993137	-116456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1085213	-145028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77100		22179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147597		22179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147597		-22179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232538		621360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3022477		788568	
BENEFICE OU PERTE	-789939		-167207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106252		
Total Immobilisations corporelles		1015		
Total Immobilisations financières		12910728		
Total Général		13017995		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12910728
Total Général				13017995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99279
Total Provisions réglementées	22179	77100		99279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1533727		1533727
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14352			14352
Autres provisions pour dépréciation		82900		82900
Total Provisions pour dépréciation	14352	1616627		1630979
TOTAL GENERAL	36531	1693727		1730258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1234832	1234832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4929	4929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1296	1296		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57995	57995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1816893	1816893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141457	141457		
Charges constatées d’avance	307	307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3257709	3257709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3705380			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9820854	797526	6657321	2266006
Emprunts et dettes financières divers	2800000			2800000
Fournisseurs et comptes rattachés	325659	325659		
Personnel et comptes rattachés	52936	52936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94988	94988		
Impôts sur les bénéfices	9784	9784		
T.V.A.	268013	268013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11227	11227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646	646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17089487	1560779	6757321	8771387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4128750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel