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BILAN CAFE DE LA DEFENSE 2020 Siren 851938720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1142		1142	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000		14000	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41420	3750	37669	
Autres immobilisations corporelles	1318455	61824	1256631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47363		47363	
TOTAL (I)	1722381	65575	1656806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6616		6616	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12719		12719	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15803		15803	
Autres créances	156083		156083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81250		81250	
Charges constatées d’avance	7970		7970	
TOTAL (II)	280443		280443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2002825	65575	1937250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-181525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224610			
Dettes fiscales et sociales	61040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118776			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1367	
Production vendue biens			515946	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			517313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125125	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			681945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34353	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347492	
Impôts, taxes et versements assimilés			3803	
Salaires et traitements			226785	
Charges sociales			69017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			853251	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874097			
BENEFICE OU PERTE	-191525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314000
Total Immobilisations corporelles				1934058
Total Immobilisations financières				47363
Total Général				2296564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			574182	1359876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47363
Total Général			574182	1722382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		65575		65575
AMORTISSEMENTS Total Général		65575		65575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47363		47363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15803	15803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68421	68421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65900	65900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21682	21682		
Charges constatées d’avance	7971	7971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227221	179858	47363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507097	245873	196099	65125
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224611	224611		
Personnel et comptes rattachés	21217	21217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34493	34493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1540	1540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1326029	1326029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118776	1857553	196099	65125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50