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BILAN O'REGAL 2021 Siren 851828962
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 6110 2446 3664 4886
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 139680 139680 139680
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19692 7135 12557 16004
Autres immobilisations corporelles 35057 7442 27615 25940
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 200554 17023 183531 186525
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4566 4566 5218
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000
Clients et comptes rattachés 317 317 5369
Autres créances 13226 13226 7134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38723 38723 48836
Charges constatées d’avance 663
TOTAL (II) 57833 57833 67220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 258387 17023 241364 253745
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 19639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10814 20139
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 35953 25139
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141074 165260
Emprunts et dettes financières divers (4) 15345 19901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14490 19191
Dettes fiscales et sociales 34503 24254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 205411 228606
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 241364 253745
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 15345
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 302913 302913 251178
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 302913 302913 251178
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27684 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4821 2298
Autres produits 1 16
Total des produits d’exploitation (I) 335418 256492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 128532 116027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 652 -5218
Autres achats et charges externes 93555 60161
Impôts, taxes et versements assimilés 1913 1254
Salaires et traitements 78860 47482
Charges sociales 9126 4485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10119 6904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 215 412
Total des charges d’exploitation (II) 322972 231506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12447 24987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1633 1741
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1633 1741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1633 -1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10814 23246
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3037
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 335418 256492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 324604 236354
BENEFICE OU PERTE 10814 20139
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139680
Total Immobilisations corporelles 47624 7125
Total Immobilisations financières 15
Total Général 193429 7125
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139680
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54749
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 200554
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1224 1222 2446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5680 8897 14577
AMORTISSEMENTS Total Général 6904 10119 17023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 317 317
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 76 76
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13150 13150
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 13543 13543
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 141074 26762 108298 6013
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14490 14490
Personnel et comptes rattachés 8701 8701
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11371 11371
Impôts sur les bénéfices 760 760
T.V.A. 12765 12765
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 906 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15345 15345
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 205411 91100 108298 6013
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24186
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel