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BILAN VENTILDEV 2021 Siren 851474528
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4475 2005 2470 3365
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7909052 7909052 7909052
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7913527 2005 7911522 7912417
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 92496 92496 48280
Autres créances 241117 241117 266108
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54396 54396 16667
Charges constatées d’avance 670 670 666
TOTAL (II) 388679 388679 331721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 6982 6982 8375
Primes de remboursement des obligations (IV) 583970 583970 660799
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8893158 2005 8891153 8913312
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2488620 2488620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36243 14712
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 688614 279526
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 440770 430619
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 192765 192765
TOTAL (I) 3847012 3406242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 1794450 1794450
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3120688 3565087
Emprunts et dettes financières divers (4) 98753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49608 27137
Dettes fiscales et sociales 79395 21644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5044141 5507071
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8891153 8913313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 298180 298180 140733
Chiffres d’affaires nets 298180 298180 140733
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 478
Autres produits 10 8
Total des produits d’exploitation (I) 298668 140741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 227820 102907
Impôts, taxes et versements assimilés 2288 2098
Salaires et traitements 39677 21029
Charges sociales 13438 6929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2288 2288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 68
Total des charges d’exploitation (II) 285513 135318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13155 5423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 550000 550000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3432 3518
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 553432 553548
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 76329 71953
Différences négatives de change 92360 98670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 169189 170623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 384242 382925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 397398 388348
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3033
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3033
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7595
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7595
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3033 -7595
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -40340 -49866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 855133 694289
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 414362 263670
BENEFICE OU PERTE 440770 430619
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1110 895 2005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 1110 895 2005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 192765
Total Provisions réglementées 192765 192765
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 192765 192765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 92496 92496
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8268 8268
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 229417 229417
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3432 3432
Charges constatées d’avance 670 670
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1794450 1794450
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3120873 453920 1866953
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49608 49608
Personnel et comptes rattachés 9663 9663
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4360 4360
Impôts sur les bénéfices 47117 47117
T.V.A. 16204 16204
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2051 2051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5044326 582923 1866953 2594450
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 444391
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel