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BILAN VENTILDEV 2020 Siren 851474528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4475	1110	3365	4260
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7909052		7909052	7780095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				28970
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7913527	1110	7912417	7813325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48280		48280	
Autres créances	266108		266108	9756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16667		16667	359145
Charges constatées d’avance	666		666	
TOTAL (II)	331721		331721	368900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8375		8375	9768
Primes de remboursement des obligations (IV)	660799		660799	732752
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8914422	1110	8913312	8924745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2488620		2488620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14712			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279526			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430619		294238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192765		2574	
TOTAL (I)	3406241		2785432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1794450		1801450	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3565087		4304538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98753		7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27137		26325	
Dettes fiscales et sociales	21644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5507071		6139313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8913312		8924745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140733		140733	
Chiffres d’affaires nets	140733		140733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			140741	10000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102907	13147
Impôts, taxes et versements assimilés			2098	
Salaires et traitements			21029	
Charges sociales			6929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2288	447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	5
Total des charges d’exploitation (II) 			135318	13594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5423	-3594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550000	330000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553548	330000
Dotations financières sur amortissements et provisions			71953	11698
Intérêts et charges assimilées			98670	17896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170623	29594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			382925	300406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388348	296812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7595		2574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7595		2574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7595		-2574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694289		340000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263670		45762	
BENEFICE OU PERTE	430619		294238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4475		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7809065		7909052
Total Général		7813540		7909052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4475
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		28970	7780095	7909052
Total Général		28970	7780095	7913527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	215	895		1110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	215	895		1110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192765
Total Provisions réglementées	2574	200360	10169	192765
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2574	200360	10169	192765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7595		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48280	48280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145724	145724		
T. V. A.	8485	8485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99100	99100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12799	12799		
Charges constatées d’avance	666	666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315054	315054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1794450			1794450
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3565087	447584	1840927	1276576
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27137	27137		
Personnel et comptes rattachés	5106	5106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2967	2967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10081	10081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3490	3490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98753	98753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5507071	595118	1840927	3071026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel