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BILAN SNEF POWER SERVICES 2021 Siren 851458489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	148861000	1044000	147817000	148108000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6627000	4049000	2578000	2125000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4807000		4807000	4809000
TOTAL (I)	160295000	5093000	155202000	155041000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182000		182000	185000
En cours de production de biens	187092000	590000	186503000	147413000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				49000
Clients et comptes rattachés	66231000	13000	66218000	70392000
Autres créances	93230000	2918000	90312000	53881000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	3459000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	346737000	3521000	343216000	275380000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507032000	8614000	498418000	430421000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	92008000		92008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54307000		54311000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1255000		-4000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12898000		1325000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	609000		417000	
TOTAL (I)	161144000		148057000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	639000		636000	
Provisions pour charges	3516000		4391000	
TOTAL (III)	4154000		5028000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222951000		185556000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20436000		15822000	
Dettes fiscales et sociales	29061000		26050000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	460000		179000	
Autres dettes	24769000		22861000	
Produits constatés d’avance (2)	35413000		26868000	
TOTAL (IV)	333120000		277336000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498418000		430421000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			99466000	33547000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			99466000	33547000
				
Production stockée			38382000	13229000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1785000	640000
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			139874000	47416000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10000	8000
Variation de stock (marchandises)			3000	38000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21361000	6985000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48019000	17402000
Impôts, taxes et versements assimilés			2825000	1077000
Salaires et traitements				
Charges sociales			54207000	21670000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988000	2550000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	14000
Total des charges d’exploitation (II) 			127413000	49744000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12461000	-2328000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5743000	4567000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1022000	-69000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19225000	2170000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252000		-560000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1361000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4714000		-284000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139874000		47416000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133488000		50588000	
BENEFICE OU PERTE	12898000		1325000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148809000		52000
Total Immobilisations financières				
Total Général		148809000		52000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148861000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				148861000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702000	343000		1044000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3522000	655000	129000	4049000
AMORTISSEMENTS Total Général	4224000	998000	129000	5093000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4039000
Total Provisions pour risques et charges	5028000	90000	963000	4154000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5028000	90000	963000	4154000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7000	7000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222951000	137264000	34929000	50757000
Fournisseurs et comptes rattachés	20436000	20436000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28929000	28929000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	460000	460000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24769000	24769000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297546000	211859000	34929000	50757000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel