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BILAN TR1 ACQUISITION 2020 Siren 851243881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26121738	3854593	22267145	19534830
Constructions	76520585	3322509	73198077	71305653
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11267589	1138663	10128926	9704000
Créances rattachées à des participations	14163067		14163067	14907274
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43177		43177	33369
TOTAL (I)	128116157	8315765	119800392	115485126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446429	118830	327599	159875
Autres créances	566072		566072	3156185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8446180		8446180	10190915
Charges constatées d’avance	638047		638047	576031
TOTAL (II)	10096727	118830	9977897	14083005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	776669		776669	918847
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138989553	8434595	130554958	130486978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3550000		3550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31959000		31959000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7528503		-51300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5052714		-7477203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22927783		27980497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45586768		44527094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61227747		54876041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302668		3042014	
Dettes fiscales et sociales	73197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436795		61332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107627175		102506481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130554958		130486978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46662723		102506481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4138638		4138638	1149383
Chiffres d’affaires nets	4138638		4138638	1149383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1881680	18261
Autres produits			1805	
Total des produits d’exploitation (I)			6022124	1167644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2224594	667354
Impôts, taxes et versements assimilés			949733	150709
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2723816	812956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5736274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91578	27252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-143	
Total des charges d’exploitation (II) 			5989579	7394545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32544	-6226901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1270354	377274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1270354	377274
Dotations financières sur amortissements et provisions			1138663	
Intérêts et charges assimilées			5210736	1627576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6349399	1627576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5079044	-1250302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5046500	-7477203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7292478		1544918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12345192		9022121	
BENEFICE OU PERTE	-5052714		-7477203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97317627		5324696
Total Immobilisations financières		24644643		2646588
Total Général		121962270		7971284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102642324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1817397		25473834
Total Général		1817397		128116157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740870	2581639		3322509
AMORTISSEMENTS Total Général	740870	2581639		3322509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5736274		1881680	3854593
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1138663		1138663
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27252	91578		118830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5763526	1230241	1881681	5112086
TOTAL GENERAL	5763526	1230241	1881681	5112086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91578	1881680	
                                             - Financières		1138663		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14163067		14163067	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43177		43177	
Clients douteux ou litigieux	179437	132611	46826	
Autres créances clients	266992	266992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6214	6214		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	27104	27104		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532754	426933	105821	
Charges constatées d’avance	638047	638047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15856792	1497901	14358891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103953	103953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45482816	45482816		
Emprunts et dettes financières divers	263295	263295		
Fournisseurs et comptes rattachés	302668	302668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73197	73197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60964452			60964452
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436795	436795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107627175	46662723		60964452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6383863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5328242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel